| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.132.098,40 |
1.457.830,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
18.600,00 |
18.938,82 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
18.600,00 |
18.938,82 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
18.600,00 |
18.938,82 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
103,15 |
59,67 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
103,15 |
59,67 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
103,15 |
59,67 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
238.009,27 |
404.231,90 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
187.560,27 |
212.019,90 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
95.437,29 |
120.905,66 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
92.122,98 |
91.114,24 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
50.449,00 |
192.212,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
50.449,00 |
192.212,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
875.385,98 |
1.029.908,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
875.385,98 |
1.029.908,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
875.385,98 |
1.025.580,81 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
4.327,91 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
4.691,09 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
4.691,09 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
952.060,90 |
1.252.497,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
612.081,35 |
791.855,00 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
463.704,26 |
596.591,71 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
463.704,26 |
596.591,71 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
71.895,86 |
96.832,31 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
76.481,23 |
98.430,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
76.481,23 |
98.430,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
337.830,00 |
458.689,19 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
25.831,32 |
24.990,81 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.670,57 |
9.348,98 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.074,47 |
13.835,61 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.086,28 |
901,76 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
904,46 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
98.282,92 |
101.743,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.115,73 |
27.599,53 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
36.430,33 |
35.276,56 |
| 3223 |
Energija |
30.027,76 |
33.383,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.744,36 |
4.885,97 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.485,22 |
597,42 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.479,52 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
168.290,48 |
249.409,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.063,34 |
12.583,97 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
37.658,51 |
40.171,30 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
17.409,95 |
27.700,45 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.046,93 |
4.345,79 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.462,97 |
11.400,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.848,20 |
5.730,36 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
40.015,31 |
46.217,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.904,26 |
9.825,37 |
| 3239 |
Ostale usluge |
30.881,01 |
91.434,32 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.857,89 |
5.017,68 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
40.567,39 |
77.527,93 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.914,22 |
11.914,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
15.627,05 |
46.426,31 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.546,12 |
14.222,24 |
| 3294 |
Članarine i norme |
520,00 |
465,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.960,00 |
2.278,61 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
2.221,57 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.149,55 |
1.953,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.149,55 |
1.953,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.145,18 |
1.953,57 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,37 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
952.060,90 |
1.252.497,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
180.037,50 |
205.332,44 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
34.461,93 |
102.620,30 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
85,88 |
72,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
85,88 |
72,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
74,72 |
58,72 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
74,72 |
58,72 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
74,72 |
58,72 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
74,72 |
58,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
111.953,85 |
233.255,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
88.373,85 |
233.255,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.987,00 |
32.660,31 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.740,25 |
6.517,91 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.246,75 |
26.142,40 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
5.286,94 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
5.286,94 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
69.099,91 |
200.594,79 |
| 4241 |
Knjige |
472,41 |
912,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
68.627,50 |
199.682,79 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
23.580,00 |
0,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
23.580,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
111.879,13 |
233.196,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.132.173,12 |
1.457.888,92 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.064.014,75 |
1.485.752,86 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
68.158,37 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
27.863,94 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
34.461,93 |
102.620,30 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
85,88 |
72,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.132.173,12 |
1.457.888,92 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.064.014,75 |
1.485.752,86 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
68.158,37 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
27.863,94 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
34.461,93 |
102.620,30 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
102.620,30 |
74.756,36 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
65.651,64 |
191.754,29 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.280.757,11 |
1.884.915,28 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.154.654,46 |
1.922.504,45 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
191.754,29 |
154.165,12 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
28,00 |
28,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
27,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
18.600,00 |
18.938,82 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.606,65 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.663,85 |
7.316,56 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.074,47 |
13.835,61 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.848,20 |
5.730,36 |
| 32371 |
Autorski honorari |
14.036,92 |
13.826,09 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
298,60 |
746,54 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
12.542,58 |
23.339,61 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.914,22 |
11.914,20 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.278,61 |
