| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.733.703,47 |
2.086.465,52 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,05 |
1,17 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,05 |
1,17 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,05 |
1,17 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
164.987,34 |
185.375,76 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
164.987,34 |
185.375,76 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
164.987,34 |
185.375,76 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.567.551,02 |
1.901.088,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.567.551,02 |
1.901.088,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.530.211,02 |
1.523.404,98 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
37.340,00 |
377.683,61 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.164,06 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.164,06 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.646.910,50 |
1.806.355,51 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
799.169,15 |
985.918,41 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
591.378,51 |
747.607,59 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
591.378,51 |
747.607,59 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
104.340,34 |
112.695,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
103.450,30 |
125.615,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
101.798,30 |
123.355,16 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.652,00 |
2.259,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
843.120,95 |
817.071,58 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.336,57 |
24.083,31 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.037,27 |
21.357,41 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
299,30 |
525,90 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
2.200,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
352.986,53 |
338.894,79 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.777,46 |
28.248,00 |
| 3223 |
Energija |
270.981,60 |
262.807,56 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
50.366,90 |
43.236,36 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.312,19 |
1.377,72 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.548,38 |
3.225,15 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
446.171,34 |
437.234,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.108,53 |
15.462,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
156.707,53 |
118.529,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.680,54 |
3.409,56 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
123.343,47 |
126.908,66 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
90.608,44 |
97.899,24 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.077,34 |
9.229,03 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.328,20 |
1.992,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.382,56 |
4.129,78 |
| 3239 |
Ostale usluge |
32.934,73 |
59.672,84 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.626,51 |
16.859,37 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.700,10 |
9.529,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.442,31 |
6.814,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.318,62 |
515,32 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
165,48 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.233,16 |
1.275,09 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.233,16 |
1.275,09 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.233,16 |
1.275,09 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.787,24 |
2.090,43 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.787,24 |
2.090,43 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.787,24 |
2.090,43 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
600,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
600,00 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
600,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.646.910,50 |
1.806.355,51 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
86.792,97 |
280.110,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
83.202,42 |
63.521,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
34.367,89 |
19.825,81 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
34.367,89 |
19.825,81 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
320,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
320,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
320,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
320,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
58.932,89 |
546.461,13 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
34.514,00 |
21.639,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
34.514,00 |
21.639,24 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
25.039,10 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.474,90 |
21.639,24 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
24.418,89 |
524.821,89 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
24.418,89 |
502.000,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
22.821,89 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
58.612,89 |
546.461,13 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
47.861,23 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.734.023,47 |
2.086.465,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.705.843,39 |
2.352.816,64 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
28.180,08 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
266.351,12 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
35.341,19 |
63.521,27 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
34.367,89 |
19.825,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.734.023,47 |
2.086.465,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.705.843,39 |
2.352.816,64 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
28.180,08 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
266.351,12 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
35.341,19 |
63.521,27 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
63.521,27 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
202.829,85 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
193.854,60 |
208.399,27 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.783.620,09 |
1.280.662,22 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.769.075,42 |
1.380.588,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
208.399,27 |
108.473,32 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
36,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.666,78 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.290,00 |
3.675,63 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.037,27 |
21.357,41 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
19.908,44 |
19.908,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.080,40 |
6.520,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.700,10 |
9.529,68 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
547,05 |
334,52 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
2.787,24 |
2.090,43 |
