| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.819.485,70 |
3.127.880,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.211.669,80 |
2.378.709,29 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.211.669,80 |
2.378.709,29 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.168.617,29 |
2.331.576,83 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
43.052,51 |
47.132,46 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,34 |
0,36 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,34 |
0,36 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,34 |
0,36 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
52.825,43 |
66.015,89 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
52.825,43 |
66.015,89 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
52.825,43 |
66.015,89 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.664,60 |
13.671,02 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.265,30 |
4.140,30 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.265,30 |
4.140,30 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.399,30 |
9.530,72 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
100,00 |
651,76 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
7.299,30 |
8.878,96 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
543.325,53 |
669.483,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
543.325,53 |
669.483,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
516.780,53 |
642.483,76 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
26.545,00 |
27.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.730.709,06 |
3.297.948,01 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.221.900,70 |
2.705.954,82 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.827.585,04 |
2.238.891,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.827.585,04 |
2.238.891,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
94.140,17 |
99.741,89 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
300.175,49 |
367.321,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
300.175,49 |
367.321,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
449.451,16 |
528.567,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.390,80 |
54.934,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.559,73 |
11.518,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.504,80 |
42.411,13 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.326,27 |
1.005,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
277.683,90 |
270.089,61 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
27.020,62 |
28.198,21 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
199.603,15 |
193.079,97 |
| 3223 |
Energija |
37.593,03 |
34.033,87 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.557,70 |
6.129,18 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.046,35 |
6.882,32 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.863,05 |
1.766,06 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
111.761,63 |
196.526,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.423,45 |
3.857,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
58.706,89 |
119.449,47 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.883,90 |
24.191,81 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.457,75 |
2.126,87 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
935,93 |
4.097,35 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
274,31 |
2.107,64 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.322,69 |
4.797,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
17.629,27 |
35.770,79 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.614,83 |
7.017,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.636,53 |
2.636,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.411,47 |
957,71 |
| 3294 |
Članarine i norme |
298,09 |
345,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.000,81 |
2.160,04 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.267,93 |
917,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.557,00 |
1.020,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.557,00 |
1.020,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.400,84 |
1.020,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
156,16 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
56.111,20 |
60.659,39 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
56.111,20 |
60.659,39 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
56.111,20 |
60.659,39 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.689,00 |
1.746,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.689,00 |
1.746,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.689,00 |
1.746,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.730.709,06 |
3.297.948,01 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
88.776,64 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
170.067,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
243.502,90 |
255.382,73 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.905,21 |
202.010,43 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
423,53 |
493,53 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
81.518,56 |
90.698,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
81.518,56 |
90.698,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
36.878,26 |
42.872,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
31.035,02 |
30.926,03 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
807,38 |
1.859,67 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.476,25 |
1.173,75 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
2.904,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
5.189,31 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
559,61 |
818,99 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
44.640,30 |
47.825,90 |
| 4241 |
Knjige |
44.640,30 |
47.825,90 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
81.518,56 |
90.698,40 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
241.512,51 |
246.134,26 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.819.485,70 |
3.127.880,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.812.227,62 |
3.388.646,41 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.258,08 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
260.766,09 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.990,39 |
9.248,47 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.905,21 |
202.010,43 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.819.485,70 |
3.127.880,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.812.227,62 |
3.388.646,41 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.258,08 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
260.766,09 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.990,39 |
9.248,47 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
9.248,47 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
251.517,62 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
175.332,29 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
92.864,33 |
63.068,26 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
831.852,55 |
652.835,87 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
861.648,62 |
690.759,31 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
63.068,26 |
25.144,82 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
93,00 |
96,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
84,00 |
86,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.168.617,29 |
2.331.576,83 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
43.052,51 |
47.132,46 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
47.201,91 |
66.015,89 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.372,00 |
11.154,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.986,48 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.504,80 |
42.411,13 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
186,30 |
3.169,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
149,31 |
1.045,14 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.160,04 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
1.715,36 |
1.145,00 |
| 37224 |
Prehrana |
4.644,54 |
5.795,08 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
49.751,30 |
53.719,31 |
