| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.887.242,47 |
1.588.809,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.086.847,10 |
1.182.960,18 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.086.847,10 |
1.182.960,18 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.066.506,07 |
1.162.055,67 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
20.341,03 |
20.904,51 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,15 |
0,18 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,15 |
0,18 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,18 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,15 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
17.755,67 |
21.837,10 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
17.755,67 |
21.837,10 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
17.755,67 |
21.837,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
500.000,00 |
2.147,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
500.000,00 |
2.147,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
2.147,50 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
500.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
282.639,55 |
381.864,55 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
282.639,55 |
381.864,55 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
276.669,55 |
368.014,55 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.970,00 |
13.850,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.364.850,62 |
1.677.586,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.101.084,92 |
1.334.783,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
906.037,96 |
1.104.617,75 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
906.037,96 |
1.094.082,87 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
10.066,73 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
468,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
45.550,52 |
47.903,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
149.496,44 |
182.262,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
149.496,44 |
182.262,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
201.603,25 |
265.551,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.732,22 |
35.431,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.074,48 |
8.006,34 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.908,74 |
27.149,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
749,00 |
275,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
107.619,61 |
108.627,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.613,59 |
16.664,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
65.302,24 |
59.227,34 |
| 3223 |
Energija |
23.623,32 |
27.219,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.662,30 |
1.571,36 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.081,30 |
3.705,38 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
336,86 |
239,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
47.460,77 |
112.315,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.654,59 |
4.470,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.788,73 |
54.116,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.585,00 |
615,08 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.787,07 |
7.072,97 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.660,00 |
51,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.990,79 |
4.223,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.994,59 |
41.765,55 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.790,65 |
9.177,61 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.767,07 |
1.767,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.287,51 |
468,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
143,09 |
360,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.122,89 |
4.084,05 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.470,09 |
2.498,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
500,66 |
500,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
500,66 |
500,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
500,66 |
500,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
60.965,82 |
76.003,95 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
60.965,82 |
76.003,95 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
60.965,82 |
76.003,95 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
695,97 |
746,99 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
695,97 |
746,99 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
695,97 |
746,99 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.364.850,62 |
1.677.586,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
522.391,85 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
88.776,74 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
14.101,28 |
10.228,22 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.584,87 |
93.160,24 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
57,72 |
26,64 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
57,72 |
26,64 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
57,72 |
26,64 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
57,72 |
26,64 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
526.314,99 |
36.529,74 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
526.314,99 |
36.529,74 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
505.702,13 |
15.570,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
504.491,57 |
5.970,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.210,56 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
9.600,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
20.612,86 |
20.959,74 |
| 4241 |
Knjige |
20.612,86 |
20.959,74 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
526.257,27 |
36.503,10 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.887.300,19 |
1.588.836,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.891.165,61 |
1.714.115,99 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.865,42 |
125.279,84 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
14.101,28 |
10.228,22 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.584,87 |
93.160,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.887.300,19 |
1.588.836,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.891.165,61 |
1.714.115,99 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.865,42 |
125.279,84 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
14.101,28 |
10.228,22 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.235,86 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
115.051,62 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
81.307,89 |
37.195,17 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.402.244,12 |
268.414,25 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.446.356,84 |
283.400,05 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
37.195,17 |
22.209,37 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
46,00 |
46,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
46,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.066.506,07 |
1.162.055,67 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
20.341,03 |
20.904,51 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
17.645,67 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
6.418,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.908,74 |
27.149,70 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.660,00 |
51,90 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.787,39 |
| 37224 |
Prehrana |
40.612,07 |
57.105,35 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
20.353,75 |
18.898,60 |
