| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.984.094,82 |
3.080.324,28 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.192.732,56 |
2.253.473,39 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.192.732,56 |
2.253.473,39 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.160.438,36 |
2.224.960,77 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
32.294,20 |
28.512,62 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,15 |
0,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,15 |
0,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,15 |
0,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
45.641,60 |
59.313,85 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
45.641,60 |
59.313,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
45.641,60 |
59.313,85 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.862,00 |
19.942,44 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
19.327,00 |
16.017,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
19.327,00 |
16.017,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.535,00 |
3.924,94 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.425,00 |
120,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.110,00 |
3.804,94 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
723.858,51 |
747.594,56 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
723.858,51 |
747.594,56 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
697.458,11 |
681.772,11 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
26.400,40 |
65.822,45 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.905.473,86 |
3.190.862,38 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.348.803,31 |
2.700.037,06 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.946.138,96 |
2.254.395,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.910.351,85 |
2.207.761,95 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.191,19 |
15.546,97 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
27.595,92 |
31.087,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
96.171,13 |
97.563,34 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
306.493,22 |
348.077,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
306.493,22 |
348.077,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
517.020,09 |
449.917,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.060,95 |
59.921,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.507,31 |
10.451,46 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.663,64 |
47.664,13 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.890,00 |
1.806,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
178.582,36 |
186.319,16 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.142,14 |
39.247,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
121.915,14 |
107.804,87 |
| 3223 |
Energija |
25.118,90 |
29.804,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.776,77 |
4.002,09 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.438,66 |
5.070,64 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.190,75 |
389,44 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
271.625,27 |
191.236,20 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.990,85 |
3.552,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
210.615,45 |
97.081,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.903,70 |
19.566,86 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
190,00 |
3.754,25 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.244,12 |
8.115,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
27.061,55 |
10.743,12 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.518,11 |
5.353,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.852,64 |
43.068,74 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.751,51 |
12.440,09 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.872,41 |
3.847,03 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.857,41 |
1.191,14 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.297,33 |
5.960,19 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.561,27 |
1.246,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
965,04 |
780,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
965,04 |
780,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
914,12 |
733,40 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
50,92 |
46,60 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
37.646,54 |
39.160,53 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
37.646,54 |
39.160,53 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
12.604,89 |
14.633,53 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
25.041,65 |
24.527,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.038,88 |
967,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.038,88 |
967,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.038,88 |
967,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.905.473,86 |
3.190.862,38 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
78.620,96 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
110.538,10 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.366,32 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
6.957,77 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.908,15 |
185.148,96 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.908,15 |
2.860,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
18,72 |
6,27 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
18,72 |
6,27 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
18,72 |
6,27 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
18,72 |
6,27 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
69.315,59 |
106.124,66 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
69.315,59 |
106.124,66 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
34.021,21 |
74.144,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.633,71 |
12.407,47 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
27.737,50 |
25.200,81 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.665,46 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
650,00 |
34.871,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
35.294,38 |
31.979,67 |
| 4241 |
Knjige |
35.294,38 |
31.979,67 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
69.296,87 |
106.118,39 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.984.113,54 |
3.080.330,55 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.974.789,45 |
3.296.987,04 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.324,09 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
216.656,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
2.366,32 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
6.957,77 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.908,15 |
185.148,96 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.984.113,54 |
3.080.330,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.974.789,45 |
3.296.987,04 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.324,09 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
216.656,49 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
2.366,32 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
6.957,77 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.366,32 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
214.290,17 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
164.518,36 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
47.034,41 |
77.232,27 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
956.391,83 |
650.331,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
926.193,97 |
680.137,26 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
77.232,27 |
47.426,44 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
98,00 |
106,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
86,00 |
87,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.160.438,36 |
2.224.960,77 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
32.294,20 |
28.512,62 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
44.989,69 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
570,28 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.899,67 |
3.307,73 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
2.336,26 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
45.663,64 |
47.664,13 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.040,51 |
7.043,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.424,74 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.519,90 |
7.647,67 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.200,95 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
12.604,89 |
14.633,53 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
1.101,15 |
928,46 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
23.940,50 |
23.598,54 |
