| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.867.703,60 |
2.088.808,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.296.144,49 |
1.403.183,60 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.203,92 |
2.677,38 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.203,92 |
2.677,38 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.293.940,57 |
1.400.506,22 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.270.522,22 |
1.374.389,10 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
23.418,35 |
26.117,12 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,28 |
0,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,28 |
0,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,28 |
0,26 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
122.298,54 |
137.266,94 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
122.298,54 |
137.266,94 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
122.298,54 |
137.266,94 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.411,00 |
5.092,16 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
900,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
900,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
511,00 |
5.092,16 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
511,00 |
1.843,18 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
3.248,98 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
447.849,29 |
543.265,97 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
447.849,29 |
543.265,97 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
421.304,29 |
512.472,28 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
26.545,00 |
30.793,69 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.814.117,16 |
2.120.836,22 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.405.807,49 |
1.686.763,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.158.621,91 |
1.395.551,40 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.158.621,91 |
1.395.551,40 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
56.309,47 |
62.649,81 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
190.876,11 |
228.561,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
190.876,11 |
228.561,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
374.728,41 |
403.020,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.829,92 |
29.217,82 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.092,56 |
4.908,77 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.322,36 |
23.622,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.415,00 |
686,76 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
227.288,08 |
238.730,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.610,39 |
28.937,45 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
157.913,68 |
162.704,33 |
| 3223 |
Energija |
35.800,66 |
36.427,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.969,66 |
3.936,18 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.775,25 |
4.156,47 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.218,44 |
2.568,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
102.455,71 |
123.906,69 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.798,68 |
5.692,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
39.279,84 |
53.768,17 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
948,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.335,35 |
20.401,21 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.001,10 |
1.817,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.306,63 |
3.351,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.600,55 |
16.679,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.653,28 |
3.701,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.480,28 |
17.546,16 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.154,70 |
11.165,19 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.112,75 |
2.112,75 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.636,65 |
2.636,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.729,84 |
2.274,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.449,53 |
2.000,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.147,84 |
2.070,63 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.096,09 |
897,52 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.096,09 |
897,52 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.096,09 |
897,52 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
31.545,17 |
29.177,88 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
31.545,17 |
29.177,88 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
26.531,95 |
25.260,50 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.013,22 |
3.917,38 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
940,00 |
977,79 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
940,00 |
977,79 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
940,00 |
977,79 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.814.117,16 |
2.120.836,22 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
53.586,44 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
32.027,29 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
103.074,43 |
106.697,52 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.418,86 |
121.650,81 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
50.663,40 |
65.082,60 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
50.663,40 |
65.082,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.178,82 |
36.626,89 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
19.010,81 |
13.788,11 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.806,93 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
6.168,01 |
5.376,24 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
12.655,61 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
25.484,58 |
28.455,71 |
| 4241 |
Knjige |
25.484,58 |
28.455,71 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
50.663,40 |
65.082,60 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
101.232,15 |
101.932,20 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.867.703,60 |
2.088.808,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.864.780,56 |
2.185.918,82 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.923,04 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
97.109,89 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.842,28 |
4.765,32 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.418,86 |
121.650,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.867.703,60 |
2.088.808,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.864.780,56 |
2.185.918,82 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.923,04 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
97.109,89 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.842,28 |
4.765,32 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.765,32 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
92.344,57 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
99.499,81 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.804,41 |
44.445,83 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
700.835,66 |
596.946,95 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
696.194,24 |
575.744,49 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
44.445,83 |
65.648,29 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
68,00 |
71,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
62,00 |
66,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.203,92 |
2.677,38 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.270.522,22 |
1.374.389,10 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
23.418,35 |
26.117,12 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
116.808,40 |
136.620,19 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
418,75 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.242,70 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.322,36 |
23.622,29 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.660,00 |
2.393,68 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
304,32 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.790,55 |
15.050,54 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.164,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
26.531,95 |
25.260,50 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
3.797,30 |
2.463,00 |
| 37224 |
Prehrana |
355,26 |
287,27 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
860,66 |
1.167,11 |
