| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.530.895,13 |
3.011.201,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.813.547,20 |
1.962.325,99 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.808.586,80 |
1.962.325,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.774.051,66 |
1.932.020,87 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
34.535,14 |
30.305,12 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.960,40 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.960,40 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,41 |
0,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,41 |
0,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,41 |
0,26 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
75.467,25 |
81.819,19 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
75.467,25 |
81.819,19 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
75.467,25 |
81.819,19 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.323,75 |
8.021,05 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.000,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.000,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.323,75 |
8.021,05 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.963,75 |
4.709,59 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
360,00 |
3.311,46 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
635.556,52 |
959.035,42 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
635.556,52 |
959.035,42 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
606.556,52 |
910.449,17 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
29.000,00 |
48.586,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.448.512,29 |
3.123.857,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.971.509,90 |
2.386.913,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.642.468,80 |
1.971.256,78 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.642.468,80 |
1.971.256,78 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
58.033,77 |
90.400,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
271.007,33 |
325.257,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
271.007,33 |
325.257,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
433.596,60 |
692.294,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.866,23 |
60.965,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.817,01 |
10.628,46 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.804,04 |
42.285,03 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.096,18 |
7.700,98 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
149,00 |
351,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
211.069,99 |
229.329,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.149,95 |
35.302,41 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
153.817,65 |
150.259,56 |
| 3223 |
Energija |
29.267,53 |
28.424,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.481,89 |
8.976,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.605,53 |
4.801,76 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
747,44 |
1.565,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
155.238,65 |
386.408,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.957,16 |
4.979,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
99.034,48 |
310.236,02 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
497,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.625,48 |
22.158,28 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.087,50 |
1.162,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.077,81 |
6.973,21 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.988,44 |
17.789,38 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.370,79 |
3.542,73 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.096,99 |
19.069,01 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.421,73 |
15.590,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.266,11 |
3.272,69 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.177,73 |
3.515,82 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.884,16 |
6.302,59 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.040,64 |
2.429,66 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.100,00 |
955,51 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.100,00 |
955,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.100,00 |
955,51 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
41.095,79 |
42.471,64 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
41.095,79 |
42.471,64 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
7.012,68 |
10.096,43 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
34.083,11 |
32.375,21 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.210,00 |
1.221,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.210,00 |
1.221,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.210,00 |
1.221,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.448.512,29 |
3.123.857,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
82.382,84 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
112.655,65 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
127.161,65 |
146.009,35 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.967,93 |
162.744,20 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
67,19 |
61,60 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
67,19 |
61,60 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
67,19 |
61,60 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
67,19 |
61,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
72.969,70 |
92.377,72 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
72.969,70 |
92.377,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
34.524,76 |
58.500,21 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
23.649,05 |
22.802,71 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.955,71 |
9.008,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.920,00 |
26.688,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
38.444,94 |
33.877,51 |
| 4241 |
Knjige |
38.444,94 |
33.877,51 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
72.902,51 |
92.316,12 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
125.722,84 |
135.090,21 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.530.962,32 |
3.011.263,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.521.481,99 |
3.216.235,28 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.480,33 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
204.971,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.438,81 |
10.919,14 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.967,93 |
162.744,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.530.962,32 |
3.011.263,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.521.481,99 |
3.216.235,28 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.480,33 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
204.971,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.438,81 |
10.919,14 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.919,14 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
194.052,63 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
138.870,96 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
48.194,37 |
63.606,97 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
930.808,38 |
739.465,26 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
915.395,78 |
724.129,30 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
63.606,97 |
78.942,93 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
93,00 |
102,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
85,00 |
90,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.766.295,99 |
1.932.020,87 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.755,67 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
34.535,14 |
30.305,12 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.960,40 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
64.243,26 |
81.819,19 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.824,09 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.804,04 |
42.285,03 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
242,95 |
5.977,81 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
304,32 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.565,97 |
6.439,54 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.742,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
7.012,68 |
10.096,43 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
1.800,00 |
1.785,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
32.283,11 |
30.590,21 |
