| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.531.462,55 |
3.768.812,13 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.654.465,66 |
2.828.394,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.654.465,66 |
2.828.394,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.608.351,24 |
2.778.878,83 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
46.114,42 |
49.515,77 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,08 |
0,09 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,08 |
0,09 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,08 |
0,09 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
72.001,65 |
90.434,49 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
72.001,65 |
90.434,49 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
72.001,65 |
90.434,49 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
52.899,89 |
6.284,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
850,00 |
1.297,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
1.027,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
850,00 |
270,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
52.049,89 |
4.987,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.032,86 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
50.017,03 |
4.987,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
752.095,27 |
843.698,45 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
752.095,27 |
843.698,45 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
752.095,27 |
792.198,45 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
51.500,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.421.790,68 |
3.907.559,34 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.891.802,13 |
3.333.393,63 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.412.820,61 |
2.774.261,53 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.412.820,61 |
2.774.261,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
82.053,48 |
105.508,65 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
396.928,04 |
453.623,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
396.928,04 |
453.623,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
468.779,75 |
518.358,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
61.955,60 |
69.254,23 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.125,06 |
11.846,11 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
47.457,59 |
53.224,37 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.160,25 |
4.183,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
212,70 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
250.547,29 |
261.498,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.094,85 |
25.703,01 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
185.944,38 |
195.012,03 |
| 3223 |
Energija |
21.999,70 |
25.351,95 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.514,18 |
8.755,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.334,89 |
4.921,65 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.659,29 |
1.754,01 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
146.824,43 |
172.462,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.259,22 |
5.941,96 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
88.969,16 |
105.573,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.482,44 |
18.494,05 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.116,46 |
1.055,26 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.939,59 |
6.879,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
590,19 |
3.669,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.010,44 |
6.904,76 |
| 3239 |
Ostale usluge |
19.456,93 |
23.944,34 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.452,43 |
15.143,74 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.443,30 |
5.152,91 |
| 3293 |
Reprezentacija |
800,91 |
1.340,18 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
250,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.485,18 |
7.488,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.644,95 |
912,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.267,52 |
911,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.267,52 |
911,34 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.267,52 |
911,34 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
58.163,78 |
53.125,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
58.163,78 |
53.125,40 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
57.498,42 |
12.817,93 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
665,36 |
40.307,47 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.777,50 |
1.770,44 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.777,50 |
1.770,44 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.777,50 |
1.770,44 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.421.790,68 |
3.907.559,34 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
109.671,87 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
138.747,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
95.529,59 |
21.427,32 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.991,00 |
239.058,50 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.768,07 |
46,45 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
96,69 |
105,05 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
96,69 |
105,05 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
96,69 |
105,05 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
96,69 |
105,05 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
113.476,43 |
137.358,14 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
113.476,43 |
137.358,14 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
65.143,36 |
85.032,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
50.679,50 |
52.095,24 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
430,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.688,75 |
23.055,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.924,48 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.420,63 |
9.882,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
48.333,07 |
52.325,40 |
| 4241 |
Knjige |
48.333,07 |
52.325,40 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
113.379,74 |
137.253,09 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
87.642,69 |
17.678,36 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.531.559,24 |
3.768.917,18 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.535.267,11 |
4.044.917,48 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.707,87 |
276.000,30 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.886,90 |
3.748,96 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.991,00 |
239.058,50 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.531.559,24 |
3.768.917,18 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.535.267,11 |
4.044.917,48 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.707,87 |
276.000,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.886,90 |
3.748,96 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.179,03 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
272.251,34 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
204.696,83 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
82.554,40 |
84.268,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.564.703,13 |
842.446,95 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.562.988,93 |
917.289,08 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
84.268,60 |
9.426,47 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
133,00 |
116,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
126,00 |
108,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.603.081,57 |
2.775.772,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.269,67 |
3.106,83 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
46.114,42 |
49.515,77 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
71.946,65 |
90.432,41 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.485,28 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
47.457,59 |
53.224,37 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.060,98 |
6.197,70 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
854,01 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
343,24 |
149,31 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.488,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
57.498,42 |
12.817,93 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
665,36 |
1.260,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
39.047,47 |
