| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.789.553,01 |
3.938.639,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
86.614,38 |
69.990,17 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
62.542,38 |
69.990,17 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
62.542,38 |
69.990,17 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
24.072,00 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
24.072,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,32 |
1,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,32 |
1,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,32 |
1,26 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
2.469,53 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
2.469,53 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
2.469,53 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
117.026,81 |
102.931,79 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
116.026,81 |
102.931,79 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
14.772,99 |
9.744,11 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
101.253,82 |
93.187,68 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.000,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.585.910,50 |
3.763.246,88 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.585.910,50 |
3.763.246,88 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.559.910,50 |
3.609.881,31 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
26.000,00 |
153.365,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.687.293,33 |
4.052.250,02 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.221.963,39 |
3.612.982,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.405.210,31 |
2.693.599,87 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.251.619,11 |
2.546.076,25 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
153.591,20 |
147.523,62 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
257.077,53 |
304.946,45 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
559.675,55 |
614.436,10 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
183.637,83 |
217.039,25 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
376.037,72 |
397.396,85 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
429.029,75 |
398.708,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
78.467,93 |
69.326,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.207,99 |
5.624,31 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
46.829,15 |
45.561,73 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
21.430,79 |
18.139,99 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
184.112,75 |
180.050,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.878,99 |
8.938,79 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
23.546,85 |
26.061,80 |
| 3223 |
Energija |
55.934,12 |
46.847,51 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
33.612,47 |
51.731,56 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.876,96 |
9.191,05 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
49.263,36 |
37.280,01 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
129.204,28 |
109.831,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.957,02 |
11.095,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
83.127,53 |
78.409,68 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.926,64 |
1.966,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.601,22 |
2.266,11 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
2,28 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.376,32 |
2.810,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.278,55 |
4.674,06 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.682,76 |
2.320,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.254,24 |
6.286,84 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
37.244,79 |
39.500,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
25.966,25 |
28.205,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.465,42 |
1.511,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.813,12 |
9.783,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.389,69 |
1.135,71 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.389,69 |
1.135,71 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.389,69 |
1.135,71 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
34.910,50 |
39.423,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
34.910,50 |
39.423,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
34.910,50 |
39.423,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.687.293,33 |
4.052.250,02 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
102.259,68 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
113.610,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
15.000,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.921,27 |
18.931,86 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.921,27 |
18.931,86 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
120,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
120,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
120,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
120,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
34.644,18 |
449.916,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
34.644,18 |
449.916,12 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
33.644,18 |
45.613,95 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.855,53 |
5.882,12 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.757,50 |
5.531,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
13.614,40 |
18.981,44 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
7.929,63 |
4.959,08 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.487,12 |
10.260,06 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
1.000,00 |
404.302,17 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.000,00 |
404.302,17 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
34.524,18 |
449.916,12 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
40.942,90 |
93.678,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.789.673,01 |
3.938.639,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.721.937,51 |
4.502.166,14 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
67.735,50 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
563.526,51 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
40.942,90 |
108.678,40 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.921,27 |
18.931,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.789.673,01 |
3.938.639,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.721.937,51 |
4.502.166,14 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
67.735,50 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
563.526,51 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
40.942,90 |
108.678,40 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
108.678,40 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
454.848,11 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
363.512,01 |
447.501,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.828.530,41 |
3.549.333,11 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.744.540,58 |
3.858.842,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
447.501,84 |
137.992,78 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
86,00 |
85,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
78,00 |
77,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
62.542,38 |
69.990,17 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
24.072,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
22.410,28 |
51.123,77 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
15.092,30 |
10.789,87 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
46.829,15 |
45.561,73 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.376,32 |
2.810,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
9.984,24 |
4.674,06 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
7.450,46 |
7.450,46 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
34.910,50 |
39.423,00 |
