| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.741.375,71 |
3.863.589,44 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
800.472,45 |
1.264.100,00 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
5.906,61 |
0,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
5.906,61 |
0,00 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
9.565,84 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
9.565,84 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
785.000,00 |
1.264.100,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
785.000,00 |
1.264.100,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
51.764,87 |
55.422,33 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,03 |
4,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,03 |
4,77 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
51.761,84 |
55.417,56 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
51.761,84 |
55.417,56 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
339.681,21 |
394.358,52 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
339.681,21 |
394.358,52 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
339.681,21 |
394.358,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
544.503,42 |
371.539,53 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
472.273,42 |
308.889,53 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
7.530,03 |
14.715,70 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
464.743,39 |
294.173,83 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
72.230,00 |
62.650,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
69.230,00 |
62.650,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.004.040,73 |
1.778.169,06 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.004.040,73 |
1.778.169,06 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.004.040,73 |
1.747.171,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
30.997,74 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
913,03 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
913,03 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.641.175,36 |
4.158.844,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
643.069,98 |
826.561,11 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
495.207,99 |
656.300,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
495.207,99 |
656.300,17 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
70.091,62 |
68.732,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
77.770,37 |
101.528,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
77.770,37 |
101.528,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.978.932,65 |
3.303.974,09 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
19.822,12 |
28.788,57 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.084,95 |
15.649,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.557,61 |
11.002,10 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.179,56 |
2.136,89 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
103.545,48 |
115.082,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
27.796,90 |
41.847,18 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
10.006,07 |
16.366,50 |
| 3223 |
Energija |
12.890,02 |
15.922,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
15.382,97 |
9.150,97 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
37.469,52 |
31.795,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
2.420.101,43 |
2.585.065,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
50.076,51 |
93.902,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.107,67 |
5.412,42 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
112.196,05 |
109.850,95 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.897,55 |
4.214,56 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
70.267,01 |
102.452,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.632,32 |
171,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.913.832,07 |
1.969.651,47 |
| 3238 |
Računalne usluge |
16.900,65 |
21.146,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
238.191,60 |
278.262,80 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
342.868,73 |
489.137,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
92.594,89 |
85.898,85 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.148,52 |
7.148,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
19.674,72 |
14.145,06 |
| 3293 |
Reprezentacija |
45.793,55 |
44.098,19 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.090,00 |
4.180,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.987,29 |
6.853,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.900,81 |
9.473,43 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
15.247,73 |
24.972,29 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
15.247,73 |
24.972,29 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
15.185,36 |
24.858,15 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
54,95 |
61,61 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7,33 |
52,53 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,09 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.925,00 |
3.337,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
3.925,00 |
3.007,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
3.925,00 |
3.007,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
330,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
330,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.641.175,36 |
4.158.844,49 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
100.200,35 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
295.255,05 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
123.581,94 |
135.768,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
142,52 |
4.481,14 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
142,52 |
220,85 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
88.013,92 |
130.253,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
88.013,92 |
130.253,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
85.013,92 |
129.614,62 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
36.223,84 |
7.474,59 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
633,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.400,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
48.790,08 |
120.107,03 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.000,00 |
638,38 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
3.000,00 |
638,38 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
88.013,92 |
130.253,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.741.375,71 |
3.863.589,44 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.729.189,28 |
4.289.097,49 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
12.186,43 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
425.508,05 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
123.581,94 |
135.768,37 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
142,52 |
4.481,14 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.741.375,71 |
3.863.589,44 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.729.189,28 |
4.289.097,49 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
12.186,43 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
425.508,05 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
123.581,94 |
135.768,37 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
135.768,37 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
289.739,68 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
376.559,96 |
511.696,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.926.586,55 |
3.171.843,12 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.791.449,86 |
3.527.864,74 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
511.696,65 |
155.675,03 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
27,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
23,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
700.000,00 |
1.164.100,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
85.000,00 |
100.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
338.931,70 |
394.358,52 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
749,51 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.060,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.324,81 |
7.607,95 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.557,61 |
11.002,10 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.482,32 |
171,93 |
| 32371 |
Autorski honorari |
761.890,27 |
1.166.505,46 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
167.184,33 |
181.417,73 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
983.917,47 |
620.888,28 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.148,52 |
7.148,52 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
739,51 |
739,51 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
4.000,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
3.925,00 |
0,00 |
