| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
577.881,04 |
815.878,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,48 |
0,45 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,48 |
0,45 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,48 |
0,45 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
53.036,07 |
79.501,51 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
52.315,24 |
63.376,71 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
52.315,24 |
63.376,71 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
720,83 |
16.124,80 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
720,83 |
16.124,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
524.844,49 |
736.376,84 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
524.844,49 |
736.376,84 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
507.168,91 |
731.358,93 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.675,58 |
5.017,91 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
514.798,97 |
825.299,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
249.364,54 |
441.298,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
209.398,24 |
373.406,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
209.398,24 |
373.406,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.290,70 |
23.260,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
19.675,60 |
44.632,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
19.675,60 |
44.632,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
264.706,74 |
383.466,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.866,93 |
16.732,09 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.205,60 |
1.458,28 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.260,13 |
6.297,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.401,20 |
6.955,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
2.021,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
70.927,63 |
72.943,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.907,36 |
12.876,03 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
31.126,26 |
40.627,43 |
| 3223 |
Energija |
6.232,83 |
6.153,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
13.763,88 |
9.102,83 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.678,18 |
1.223,06 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
7.219,12 |
2.961,06 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
169.948,72 |
282.171,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.090,34 |
7.299,79 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.661,06 |
15.847,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.647,86 |
18.646,76 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.321,93 |
11.434,71 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
26.885,94 |
25.963,68 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
55.786,37 |
82.561,09 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
42.661,94 |
96.370,06 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.160,85 |
14.332,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.732,43 |
9.714,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.963,46 |
11.620,00 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.148,52 |
7.148,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.305,21 |
2.124,61 |
| 3293 |
Reprezentacija |
849,92 |
2.263,38 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
502,88 |
21,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
156,93 |
62,24 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
727,69 |
533,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
727,69 |
533,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
727,69 |
533,83 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
514.798,97 |
825.299,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
63.082,07 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
9.420,40 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
39.806,49 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.553,21 |
1.182,25 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.553,21 |
1.182,25 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
23.275,58 |
87.929,74 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
36.000,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
36.000,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
36.000,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.275,58 |
51.929,74 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.275,58 |
51.929,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.990,00 |
893,94 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.573,60 |
1.777,49 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
577,49 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
6.914,30 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
16.134,49 |
42.344,01 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
23.275,58 |
87.929,74 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
577.881,04 |
815.878,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
538.074,55 |
913.228,94 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
39.806,49 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
97.350,14 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
39.806,49 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.553,21 |
1.182,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
577.881,04 |
815.878,80 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
538.074,55 |
913.228,94 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
39.806,49 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
97.350,14 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
39.806,49 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
39.806,49 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
57.543,65 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
55.704,23 |
93.795,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
560.851,66 |
495.329,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
522.760,29 |
551.379,05 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
93.795,60 |
37.745,99 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
12,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
12,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.260,13 |
6.297,31 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
24.664,56 |
24.664,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
742,89 |
80,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.618,18 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
7.493,76 |
23.184,68 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.148,52 |
7.148,52 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
850,95 |
850,95 |
