| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
92.088.567,90 |
105.634.792,58 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
39.321.036,49 |
45.079.858,86 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
31.651.035,17 |
38.400.175,11 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
24.167.279,06 |
29.073.633,29 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
3.065.966,22 |
3.721.050,92 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
3.183.629,89 |
3.903.899,30 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
3.269.959,54 |
3.784.845,59 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
1.224.836,86 |
1.518.983,83 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
3.456,79 |
2.911,39 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
3.264.093,19 |
3.605.149,21 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
5.164.980,51 |
4.065.803,52 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
209.697,66 |
107.409,16 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
4.955.282,85 |
3.958.394,36 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.505.020,81 |
2.613.880,23 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.505.020,81 |
2.613.880,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
8.202.903,39 |
7.971.258,38 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
1.903.228,72 |
133.889,96 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
35.744,92 |
133.889,96 |
| 6322 |
Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |
1.867.483,80 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.522.159,87 |
1.840.823,84 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
586.861,49 |
587.483,47 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
935.298,38 |
1.253.340,37 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
400.274,53 |
419.523,37 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
400.274,53 |
419.523,37 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
1.098.253,29 |
967.074,98 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
1.098.253,29 |
967.074,98 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
3.278.986,98 |
4.609.946,23 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
416.003,74 |
419.281,21 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.862.983,24 |
4.190.665,02 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
28.496.578,39 |
33.584.897,19 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.006.186,34 |
3.491.274,35 |
| 6412 |
Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima |
481,78 |
448,52 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
122.010,31 |
163.136,87 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
104.695,01 |
325.867,26 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
778.146,40 |
497.231,18 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
852,84 |
2.504.590,52 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
27.490.392,05 |
30.093.622,84 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
2.450.037,15 |
2.498.415,26 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
6.090.784,20 |
7.193.722,31 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
698.678,02 |
569.715,86 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
18.250.892,68 |
19.831.769,41 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
15.139.293,11 |
17.707.617,37 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
5.744.986,51 |
6.839.381,31 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
3.554.179,32 |
4.558.221,98 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
27.986,33 |
9.682,77 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
2.162.820,86 |
2.271.476,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.669,10 |
2.001,69 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.669,10 |
2.001,69 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
9.385.637,50 |
10.866.234,37 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.626.397,14 |
2.910.572,95 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
7.759.240,36 |
7.955.661,42 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
381.031,18 |
608.614,53 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
177.750,63 |
186.780,54 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
177.750,63 |
186.780,54 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
203.280,55 |
421.833,99 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
199.084,00 |
400.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
4.196,55 |
21.833,99 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
547.725,34 |
682.546,25 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
291.486,64 |
441.035,58 |
| 6819 |
Ostale kazne |
291.486,64 |
441.035,58 |
| 683 |
Ostali prihodi |
256.238,70 |
241.510,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
76.968.234,12 |
83.507.183,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
8.293.890,74 |
10.385.080,68 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
6.421.547,74 |
8.152.986,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
6.375.954,79 |
8.084.718,55 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
45.592,95 |
68.267,80 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
844.138,23 |
918.035,01 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.028.204,77 |
1.314.059,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.028.204,77 |
1.314.059,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
17.786.760,12 |
18.225.489,20 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
268.180,86 |
248.131,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
92.055,27 |
71.240,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
159.524,91 |
162.832,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
16.600,68 |
14.057,94 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
813.337,21 |
827.626,93 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
172.554,08 |
164.840,47 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.704,97 |
2.210,00 |
| 3223 |
Energija |
521.147,53 |
546.054,16 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
85.213,36 |
96.636,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.749,34 |
9.871,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
21.967,93 |
8.014,34 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
15.805.404,45 |
15.851.989,56 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
252.053,76 |
304.292,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.240.218,33 |
5.959.850,82 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.119.595,15 |
1.094.485,13 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.165.566,32 |
2.363.088,37 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
375.680,25 |
346.586,21 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
18.181,77 |
61.012,43 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.342.079,25 |
1.087.459,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
355.922,21 |
651.132,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.936.107,41 |
3.984.081,82 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
9.113,31 |
6.832,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
890.724,29 |
1.290.908,90 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
93.760,82 |
94.839,42 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
19.737,27 |
18.973,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
331.441,44 |
317.466,38 |
| 3294 |
Članarine i norme |
63.416,27 |
69.617,37 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
277.743,33 |
527.223,39 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
31.222,92 |
72.494,58 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
73.402,24 |
190.294,03 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
596.536,76 |
675.107,48 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
269.637,57 |
320.584,81 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
125.634,32 |
105.521,31 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
144.003,25 |
215.063,50 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
326.899,19 |
354.522,67 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
325.406,91 |
345.423,86 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.417,62 |
1.013,81 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
74,66 |
8.085,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
2.389.231,94 |
3.316.419,69 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
2.107.697,68 |
2.945.205,63 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
2.107.697,68 |
2.945.205,63 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
281.534,26 |
371.214,06 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
118.901,33 |
147.289,42 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
162.632,93 |
223.924,64 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
35.458.807,15 |
37.960.455,31 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
7.000,00 |
0,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
7.000,00 |
0,00 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
150.222,29 |
379.289,17 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
124.191,85 |
169.833,48 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
26.030,44 |
209.455,69 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
106.142,28 |
94.615,95 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
73.142,28 |
94.615,95 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
33.000,00 |
0,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
35.195.442,58 |
37.486.550,19 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
31.676.507,83 |
34.794.248,25 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
3.518.934,75 |
2.692.301,94 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.830.841,24 |
4.674.207,94 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.830.841,24 |
4.674.207,94 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.862.485,30 |
3.726.911,19 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
968.355,94 |
947.296,75 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
8.612.166,17 |
8.270.422,95 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
6.073.161,94 |
6.392.959,64 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
6.073.161,94 |
6.392.959,64 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
760.000,00 |
458.856,42 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
760.000,00 |
458.856,42 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
186.861,23 |
634.032,14 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
186.861,23 |
634.032,14 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
1.592.143,00 |
784.574,75 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.592.143,00 |
784.574,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
76.968.234,12 |
83.507.183,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.120.333,78 |
22.127.609,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.779.859,36 |
12.252.699,56 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
16.383.400,68 |
27.968.548,80 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
51.743,23 |
42.208,57 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
842.539,03 |
552.402,53 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
483.006,76 |
298.919,10 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
483.006,76 |
298.919,10 |
| 7111 |
Zemljište |
483.006,76 |
298.919,10 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
359.532,27 |
253.483,43 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
358.030,27 |
252.063,43 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
358.030,27 |
252.063,43 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
1.502,00 |
1.420,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.502,00 |
1.420,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.906.697,96 |
28.603.901,77 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
533.931,42 |
655.469,43 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
49.100,00 |
62.294,00 |
| 4111 |
Zemljište |
49.100,00 |
62.294,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
484.831,42 |
593.175,43 |
| 4124 |
Ostala prava |
484.831,42 |
593.175,43 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.984.548,91 |
18.124.646,87 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
9.815.441,32 |
17.068.915,51 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
4.779.233,92 |
14.433.756,77 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
4.351.116,40 |
1.395.193,32 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
685.091,00 |
1.239.965,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.029.536,85 |
222.924,11 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
237.282,36 |
22.535,58 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
66.431,25 |
7.507,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
15.650,25 |
4.070,20 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
710.172,99 |
188.810,58 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
103.869,09 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
103.869,09 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.200,00 |
8.500,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
7.200,00 |
8.500,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.028.501,65 |
824.307,25 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
850.628,30 |
629.662,59 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
131.413,35 |
77.796,22 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
46.460,00 |
116.848,44 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.388.217,63 |
9.823.785,47 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.381.342,63 |
9.819.535,47 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
6.875,00 |
4.250,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.064.158,93 |
28.051.499,24 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
9.160.765,15 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
254.939,51 |
99.033,14 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
92.931.106,93 |
106.187.195,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
91.874.932,08 |
112.111.085,02 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.056.174,85 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
5.923.889,91 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.779.859,36 |
3.091.934,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
16.638.340,19 |
28.067.581,94 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
1.428.286,00 |
12.082.943,83 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
2.829,83 |
421,68 |
| 812 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122) |
2.829,83 |
421,68 |
| 8121 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
2.829,83 |
421,68 |
| 83 |
Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834) |
1.217,62 |
1.273,35 |
| 834 |
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 8341+8342) |
1.217,62 |
1.273,35 |
| 8341 |
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
1.217,62 |
1.273,35 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
1.424.238,55 |
12.081.248,80 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
1.424.238,55 |
12.081.248,80 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.424.238,55 |
12.081.248,80 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
4.391.354,80 |
4.298.886,00 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
109.122,00 |
16.653,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
109.122,00 |
16.653,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
109.122,00 |
16.653,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
4.282.232,80 |
4.282.233,00 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
2.767.996,12 |
2.767.996,32 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
2.767.996,12 |
2.767.996,32 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
1.514.236,68 |
1.514.236,68 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.514.236,68 |
1.514.236,68 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
7.784.057,83 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
2.963.068,80 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
2.218.969,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
94.359.392,93 |
118.270.138,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
96.266.286,88 |
116.409.971,02 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
1.860.167,92 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.906.893,95 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.779.859,36 |
872.965,41 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
872.965,41 |
2.733.133,33 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
6.097,71 |
6.035,31 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
9.496.111,28 |
6.904.397,04 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
113.250.451,08 |
138.050.440,87 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
115.842.165,32 |
129.615.670,63 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.904.397,04 |
15.339.167,28 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
282,00 |
287,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
262,00 |
263,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
1.193.593,19 |
1.448.109,01 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
70.050,40 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
3.958.394,36 |
3.958.394,36 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
586.861,49 |
587.483,47 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
912.829,99 |
836.817,07 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
416.523,30 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
22.468,39 |
0,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
400.274,53 |
419.523,37 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
416.003,74 |
419.281,21 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.862.983,24 |
4.190.665,02 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
171.096,49 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
2.270.841,58 |
| 31214 |
Otpremnine |
13.070,85 |
72.552,24 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
36.086,61 |
55.264,39 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
159.524,91 |
162.832,31 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
23.173,44 |
23.173,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.481,77 |
45.312,43 |
| 32371 |
Autorski honorari |
148.048,06 |
81.459,31 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
52.002,59 |
44.710,92 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.585,66 |
6.101,75 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
71.830,42 |
84.708,01 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
10.458,53 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
125.634,32 |
105.521,31 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
144.003,25 |
215.063,50 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
162.632,93 |
223.924,64 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
13.964,00 |
13.964,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
110.227,85 |
155.869,48 |
| 36323 |
Kapitalne pomoći državnom proračunu |
3.589,77 |
206.500,00 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
20.000,00 |
0,00 |
| 36326 |
Kapitalne pomoći općinskim proračunima |
2.440,67 |
2.955,69 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.023.073,18 |
1.813.947,34 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
3.550,23 |
5.176,73 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
328.105,80 |
350.970,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.507.756,09 |
1.556.817,12 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
567.381,58 |
474.410,90 |
| 37224 |
Prehrana |
253.612,24 |
364.326,08 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
147.362,12 |
108.559,77 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
17.481,35 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.592.143,00 |
784.574,75 |
| 81212 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni |
2.829,83 |
421,68 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
1.424.238,55 |
12.081.248,80 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
2.767.996,12 |
2.767.996,32 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
1.514.236,68 |
1.514.236,68 |
