| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
815.511,05 |
901.286,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.000,00 |
4.000,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.000,00 |
4.000,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.000,00 |
4.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
400,28 |
0,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,28 |
0,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,28 |
0,26 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
400,00 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
400,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.208,75 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.208,75 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.208,75 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
160.165,70 |
194.243,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
160.165,70 |
166.193,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
160.165,70 |
166.193,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
28.050,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
28.050,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
648.929,85 |
703.042,55 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
648.929,85 |
703.042,55 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
648.929,85 |
701.808,21 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.234,34 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.806,47 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.806,47 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
794.301,08 |
987.418,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
441.163,41 |
534.175,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
336.319,80 |
407.923,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
336.319,80 |
407.923,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.369,37 |
58.944,64 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
55.474,24 |
67.307,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
55.474,24 |
67.307,39 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
349.039,83 |
448.915,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.724,46 |
37.390,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.716,37 |
14.533,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.141,05 |
13.762,81 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
810,00 |
1.511,76 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
6.057,04 |
7.582,52 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
27.585,96 |
24.266,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.088,91 |
6.611,25 |
| 3223 |
Energija |
10.814,44 |
12.456,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
224,70 |
355,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.457,91 |
4.843,15 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
179.582,01 |
298.266,96 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.042,44 |
4.082,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.831,08 |
5.628,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
14.840,04 |
24.852,61 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.357,72 |
1.849,04 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
876,01 |
3.728,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.999,56 |
4.590,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
102.599,50 |
144.795,77 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.509,55 |
4.659,33 |
| 3239 |
Ostale usluge |
31.526,11 |
104.081,52 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
85.315,47 |
54.363,62 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.831,93 |
34.628,28 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.148,52 |
7.148,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.068,82 |
1.068,82 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.276,17 |
16.707,97 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.457,00 |
4.887,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5,31 |
14,47 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.876,11 |
4.801,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.367,84 |
1.577,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.367,84 |
1.577,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.367,84 |
1.577,76 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.730,00 |
2.750,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.730,00 |
2.750,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
2.730,00 |
2.750,00 |
| Z001 |
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja |
0,00 |
1.701,85 |
| Z002 |
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja |
0,00 |
1.701,85 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
794.301,08 |
987.418,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.209,97 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
86.132,31 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.537,85 |
21.367,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.905,99 |
10.824,49 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
10.824,49 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
53,76 |
4,48 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
53,76 |
4,48 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
53,76 |
4,48 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
53,76 |
4,48 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.434,00 |
1.894,34 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.434,00 |
1.894,34 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.434,00 |
1.894,34 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.935,00 |
660,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.499,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.234,34 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.380,24 |
1.889,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
815.564,81 |
901.290,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
798.735,08 |
989.312,96 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
16.829,73 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
88.022,17 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.537,85 |
21.367,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.905,99 |
10.824,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
815.564,81 |
901.290,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
798.735,08 |
989.312,96 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
16.829,73 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
88.022,17 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.537,85 |
21.367,58 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
21.367,58 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
66.654,59 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
68.457,76 |
72.529,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
813.756,92 |
726.393,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
809.685,25 |
766.342,84 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
72.529,43 |
32.579,99 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
18,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
3.000,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
3.208,75 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.845,20 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.747,44 |
1.900,30 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.353,93 |
10.975,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.999,56 |
3.090,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
80.873,85 |
105.728,35 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
746,52 |
6.599,32 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
1.365,60 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.148,52 |
7.148,52 |
