| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.438.735,25 |
2.224.468,38 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
131.933,48 |
97.838,95 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
19.660,00 |
90.888,07 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
19.660,00 |
90.888,07 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
112.273,48 |
6.950,88 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
112.273,48 |
6.950,88 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
87,62 |
0,52 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,67 |
0,52 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,67 |
0,52 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
86,95 |
0,00 |
| 6425 |
Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma |
86,95 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
173.947,78 |
162.867,77 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
173.947,78 |
162.867,77 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
173.947,78 |
162.867,77 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
78.000,00 |
72.000,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
35.000,00 |
13.000,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
35.000,00 |
13.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
43.000,00 |
59.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
43.000,00 |
59.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.054.766,37 |
1.891.209,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.054.766,37 |
1.891.209,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.618.839,98 |
1.856.933,05 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
435.926,39 |
34.276,34 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
551,75 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
551,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.870.466,82 |
2.323.264,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.360.829,19 |
1.629.439,33 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.040.030,21 |
1.290.946,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.040.030,21 |
1.290.946,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
164.054,57 |
143.647,77 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
156.744,41 |
194.844,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
156.744,41 |
194.844,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
506.278,85 |
685.259,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
55.035,17 |
86.521,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
29.496,39 |
61.866,08 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.994,78 |
24.275,46 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
544,00 |
380,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
26.795,70 |
36.808,31 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.308,65 |
28.863,98 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
553,50 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
4.474,35 |
7.381,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
849,35 |
337,94 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.609,85 |
224,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
324.514,73 |
477.611,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.102,34 |
18.065,10 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.509,74 |
24.704,32 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
34.506,18 |
45.810,11 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.946,21 |
2.735,52 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
26.076,53 |
53.711,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.950,00 |
7.000,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
181.610,79 |
277.278,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.094,05 |
9.186,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
30.718,89 |
39.119,15 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
69.566,95 |
57.541,16 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
30.366,30 |
26.776,32 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.148,58 |
7.148,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.493,95 |
3.916,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
15.366,31 |
7.842,52 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.158,69 |
4.625,58 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.198,77 |
3.243,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.358,78 |
7.906,26 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.358,78 |
7.906,26 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.458,76 |
1.408,34 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,02 |
2,82 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.900,00 |
6.495,10 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
660,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
660,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
660,00 |
| Z001 |
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja |
0,00 |
525,85 |
| Z002 |
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja |
0,00 |
525,85 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.870.466,82 |
2.323.264,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
568.268,43 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
98.796,38 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.007,17 |
120,38 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.007,17 |
120,38 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
186,17 |
120,38 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
186,17 |
120,38 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
821,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
821,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
599.989,89 |
41.511,32 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
51.226,17 |
25.803,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.810,17 |
25.513,11 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.836,79 |
6.137,47 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.783,36 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
10.490,02 |
18.894,39 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
700,00 |
481,25 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
21.416,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
21.416,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
290,88 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
290,88 |
| 43 |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) |
0,00 |
325,38 |
| 431 |
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) |
0,00 |
325,38 |
| 4312 |
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
0,00 |
325,38 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
548.763,72 |
15.381,95 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
548.763,72 |
15.381,95 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
598.982,72 |
41.390,94 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
29.814,46 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
899,83 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
812,21 |
304,98 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.439.742,42 |
2.224.588,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.470.456,71 |
2.364.776,08 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
30.714,29 |
140.187,32 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
29.814,46 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
899,83 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
812,21 |
304,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.439.742,42 |
2.224.588,76 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.470.456,71 |
2.364.776,08 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
30.714,29 |
140.187,32 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
29.814,46 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
899,83 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
899,83 |
141.087,15 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
125.911,14 |
284.202,94 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.454.764,92 |
2.339.068,78 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.296.473,12 |
2.608.054,92 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
284.202,94 |
15.216,80 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
45,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
17.000,00 |
85.388,07 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.660,00 |
5.500,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
112.273,48 |
6.950,88 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
173.947,78 |
162.867,77 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.156,93 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.787,90 |
15.835,47 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.994,78 |
24.275,46 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.950,00 |
7.000,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
177.524,91 |
266.867,66 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
3.950,61 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.085,88 |
5.660,63 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.148,58 |
7.148,58 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.163,16 |
1.282,70 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.856,00 |
2.910,00 |
