| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.753.243,21 |
2.926.256,96 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
17.000,00 |
21.500,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
17.000,00 |
21.500,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.000,00 |
21.500,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,78 |
1,73 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,78 |
1,73 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,78 |
1,73 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
570,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
570,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
570,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
200.306,33 |
145.148,03 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
117.604,33 |
142.493,03 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
90.767,96 |
100.277,35 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
26.836,37 |
42.215,68 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
82.702,00 |
2.655,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
40,00 |
2.655,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
82.662,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.534.442,03 |
2.758.477,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.534.442,03 |
2.758.477,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.325.377,95 |
2.684.745,66 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
209.064,08 |
73.731,54 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.493,07 |
560,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.493,07 |
560,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.450.659,57 |
3.004.260,85 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.772.162,92 |
2.217.921,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.312.237,35 |
1.683.695,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.312.237,35 |
1.683.695,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
243.406,47 |
247.943,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
216.519,10 |
286.283,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
216.519,10 |
286.283,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
674.304,77 |
774.700,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
61.068,09 |
67.538,67 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.900,89 |
14.764,44 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
47.916,88 |
46.450,47 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.770,32 |
4.067,76 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
480,00 |
2.256,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
172.633,11 |
196.605,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
57.248,89 |
70.041,31 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
62.255,76 |
56.893,86 |
| 3223 |
Energija |
31.045,62 |
33.926,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.369,28 |
22.378,67 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.618,45 |
5.862,61 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
7.095,11 |
7.501,74 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
402.935,44 |
467.710,55 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
36.458,12 |
21.164,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
68.761,25 |
94.881,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
14.085,50 |
17.686,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
32.569,43 |
21.224,22 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
110.691,90 |
84.252,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.065,00 |
14.700,81 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
110.275,33 |
160.554,43 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.487,58 |
35.648,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.541,33 |
17.597,21 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.624,30 |
3.123,98 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
35.043,83 |
39.722,46 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.700,90 |
11.914,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
14.078,54 |
14.911,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.181,68 |
6.602,72 |
| 3294 |
Članarine i norme |
849,50 |
765,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
414,89 |
719,55 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.095,58 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.818,32 |
3.713,87 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.665,57 |
1.638,16 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.665,57 |
1.638,16 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.148,11 |
1.631,52 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
517,46 |
6,64 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.526,31 |
10.000,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.526,31 |
10.000,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
1.526,31 |
10.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.450.659,57 |
3.004.260,85 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
302.583,64 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
78.003,89 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
46.224,87 |
52.123,05 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
15.100,21 |
10.827,86 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
190,21 |
18.054,15 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.200,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.200,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
1.200,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.200,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
296.685,46 |
108.775,17 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
3.937,50 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
3.937,50 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
3.937,50 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
272.981,21 |
90.556,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
106.964,83 |
69.816,42 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
22.726,16 |
24.521,27 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.071,99 |
3.660,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.078,08 |
1.822,49 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.549,88 |
3.099,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
76.538,72 |
36.712,41 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
166.016,38 |
20.740,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
166.016,38 |
20.740,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
19.766,75 |
18.218,75 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
19.766,75 |
18.218,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
296.685,46 |
107.575,17 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.997,00 |
5.997,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.753.243,21 |
2.927.456,96 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.747.345,03 |
3.113.036,02 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.898,18 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
185.579,06 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
52.221,87 |
58.120,05 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
15.100,21 |
10.827,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.753.243,21 |
2.927.456,96 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.747.345,03 |
3.113.036,02 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.898,18 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
185.579,06 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
52.221,87 |
58.120,05 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
58.120,05 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
127.459,01 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
4.063,13 |
4.063,13 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
0,00 |
326.270,31 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.815.387,31 |
3.010.369,59 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.489.117,00 |
3.221.143,48 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
326.270,31 |
115.496,42 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
87,00 |
87,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
75,00 |
75,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
17.000,00 |
21.500,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
570,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.268,07 |
11.625,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
20.794,61 |
31.149,93 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
47.916,88 |
46.450,47 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.065,00 |
14.700,81 |
| 32371 |
Autorski honorari |
9.573,42 |
20.794,71 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.290,89 |
9.035,36 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
28.321,86 |
33.406,75 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.700,90 |
11.914,20 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.889,10 |
1.935,95 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
200,00 |
