| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.281.919,19 |
2.526.133,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
223.233,94 |
301.307,76 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
223.233,94 |
301.307,76 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
125.138,72 |
146.976,92 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
98.095,22 |
154.330,84 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,32 |
1,29 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,32 |
1,29 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,32 |
1,29 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
31.306,62 |
31.615,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
31.306,62 |
31.615,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
31.306,62 |
31.615,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.045,93 |
6.137,71 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.045,93 |
6.137,71 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.045,93 |
6.137,71 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
13.000,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
13.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.008.588,22 |
2.186.230,27 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.008.588,22 |
2.186.230,27 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.497.697,29 |
1.628.252,75 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.510.890,93 |
557.977,52 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
743,16 |
840,87 |
| 683 |
Ostali prihodi |
743,16 |
840,87 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.627.521,20 |
1.928.996,97 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.135.796,15 |
1.423.998,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
860.183,62 |
1.098.634,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
860.183,62 |
1.098.634,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
133.584,45 |
141.682,75 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
142.028,08 |
183.680,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
142.028,08 |
183.680,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
490.197,93 |
503.590,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.123,14 |
36.364,01 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.873,71 |
7.194,26 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.483,18 |
28.127,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.766,25 |
1.042,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
30.318,21 |
32.736,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.621,44 |
12.673,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
940,69 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
14.797,11 |
15.497,15 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.811,89 |
3.278,46 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
147,08 |
1.287,76 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
400.037,33 |
406.461,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.840,85 |
14.116,14 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.407,14 |
11.042,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.558,64 |
23.191,39 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
284.709,92 |
294.298,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.890,00 |
13.140,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.937,14 |
25.610,85 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.062,43 |
12.470,48 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.631,21 |
12.341,61 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.968,26 |
3.167,22 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.750,99 |
24.861,60 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.914,30 |
11.914,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.638,29 |
2.895,13 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.359,30 |
6.401,10 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
421,90 |
651,17 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.417,20 |
3.000,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.527,12 |
1.408,18 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.527,12 |
1.408,18 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.527,12 |
1.408,18 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.627.521,20 |
1.928.996,97 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.654.397,99 |
597.136,63 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.937,29 |
28.060,57 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.282,42 |
4.191,81 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.280,89 |
103,59 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.639.274,71 |
744.154,86 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.475.890,93 |
552.569,68 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.475.890,93 |
552.569,68 |
| 4121 |
Patenti |
1.475.890,93 |
552.569,68 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
163.383,78 |
191.585,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.954,36 |
65.470,82 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
22.954,36 |
61.283,05 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.187,77 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
140.429,42 |
126.114,36 |
| 4241 |
Knjige |
140.429,42 |
126.114,36 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.639.274,71 |
744.154,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.281.919,19 |
2.526.133,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.266.795,91 |
2.673.151,83 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
15.123,28 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
147.018,23 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.937,29 |
28.060,57 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.282,42 |
4.191,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.281.919,19 |
2.526.133,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.266.795,91 |
2.673.151,83 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
15.123,28 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
147.018,23 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.937,29 |
28.060,57 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
28.060,57 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
118.957,66 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
19,91 |
19,91 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
153.785,19 |
875.825,49 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.367.869,84 |
3.034.811,58 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.645.829,54 |
3.837.185,03 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
875.825,49 |
73.452,04 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
47,00 |
47,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
90.063,97 |
98.920,55 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
35.074,75 |
48.056,37 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
98.095,22 |
154.330,84 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
21.653,66 |
21.250,28 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.495,78 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.975,36 |
9.752,50 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.483,18 |
28.127,25 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
12.890,00 |
13.140,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
23.787,83 |
25.610,85 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
149,31 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.914,30 |
11.914,20 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
351,08 |
362,15 |
