| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.380.942,81 |
7.211.863,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
40.643,00 |
123.537,85 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
89.772,15 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
89.772,15 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
40.643,00 |
33.765,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
40.643,00 |
33.765,70 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
712,15 |
614,37 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
712,15 |
614,37 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
712,15 |
614,37 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
821.636,15 |
791.946,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
821.636,15 |
791.946,45 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
821.636,15 |
791.946,45 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.000,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.000,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
6.516.951,51 |
6.295.764,94 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
6.516.951,51 |
6.295.764,94 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
6.516.951,51 |
6.295.764,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
7.184.662,01 |
7.695.728,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
5.129.696,29 |
6.208.020,59 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.722.653,97 |
4.718.901,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.722.653,97 |
4.718.901,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
799.033,12 |
728.243,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
608.009,20 |
760.875,70 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
604.313,20 |
760.099,70 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
3.696,00 |
776,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.049.180,48 |
1.483.316,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
166.259,34 |
171.491,64 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.514,41 |
8.465,81 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
135.144,15 |
137.931,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
21.600,78 |
22.700,89 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
2.393,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
628.163,87 |
632.813,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
135.408,15 |
121.992,69 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
349.222,40 |
375.409,99 |
| 3223 |
Energija |
116.916,33 |
112.251,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
14.011,78 |
11.305,57 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
12.605,21 |
11.854,06 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.223.372,07 |
647.528,54 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.132,57 |
15.167,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
212.707,30 |
197.273,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.907,25 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
38.274,23 |
47.787,11 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
850.784,83 |
263.503,68 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
25.900,47 |
10.634,29 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
37.252,05 |
40.596,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
32.871,08 |
63.485,71 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.542,29 |
9.080,28 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
31.385,20 |
31.482,92 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.914,20 |
11.692,94 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
16.826,90 |
16.704,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
126,01 |
273,97 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
173,75 |
338,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.344,34 |
2.473,29 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.900,42 |
4.391,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.900,42 |
4.391,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.891,69 |
4.391,64 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
8,73 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
884,82 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
884,82 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
884,82 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
7.184.662,01 |
7.695.728,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
196.280,80 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
483.865,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.687,21 |
139.507,67 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
85.824,06 |
47.678,71 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
85.824,06 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
116,64 |
48,18 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
116,64 |
48,18 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
116,64 |
48,18 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
116,64 |
48,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
60.576,98 |
23.228,53 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
60.576,98 |
23.228,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
60.576,98 |
23.228,53 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
60.576,98 |
23.228,53 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
60.460,34 |
23.180,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.381.059,45 |
7.211.911,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
7.245.238,99 |
7.718.957,40 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
135.820,46 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
507.045,61 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.687,21 |
139.507,67 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
85.824,06 |
47.678,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.381.059,45 |
7.211.911,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
7.245.238,99 |
7.718.957,40 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
135.820,46 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
507.045,61 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.687,21 |
139.507,67 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
139.507,67 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
367.537,94 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
473.557,47 |
692.252,27 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
7.682.208,07 |
6.890.647,03 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.463.513,27 |
7.339.604,89 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
692.252,27 |
243.294,41 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
267,00 |
272,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
224,00 |
231,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
89.772,15 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
40.643,00 |
33.765,70 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
820.052,03 |
789.361,89 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.296,00 |
2.224,46 |
| 31214 |
Otpremnine |
46.284,85 |
33.648,44 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
48.943,71 |
63.837,31 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
135.144,15 |
137.931,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
21.373,64 |
5.004,04 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.963,59 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
20.310,78 |
27.492,54 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.914,20 |
11.692,94 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.568,19 |
3.633,78 |
