| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.572.051,58 |
3.809.288,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
12.021,20 |
21.129,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.021,20 |
21.129,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.021,20 |
21.129,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,89 |
0,34 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,89 |
0,34 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,89 |
0,34 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
335.726,29 |
323.952,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
335.726,29 |
323.952,20 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
335.726,29 |
323.952,20 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.224.303,20 |
3.464.206,34 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.224.303,20 |
3.464.206,34 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.224.303,20 |
3.431.736,42 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
32.469,92 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.512.136,22 |
4.092.510,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.742.109,67 |
3.305.145,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.994.790,14 |
2.450.957,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.994.790,14 |
2.450.957,29 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
414.443,13 |
444.928,71 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
332.876,40 |
409.259,25 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
330.980,60 |
404.408,07 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.895,80 |
4.851,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
767.623,09 |
784.884,58 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
102.912,27 |
94.801,39 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.933,50 |
10.202,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
74.632,46 |
73.477,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
11.346,31 |
11.121,36 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
374.691,13 |
349.177,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
99.958,10 |
87.802,19 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
202.654,86 |
192.479,10 |
| 3223 |
Energija |
53.918,12 |
61.721,06 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.848,80 |
5.483,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
10.311,25 |
1.691,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
269.672,85 |
320.375,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.839,67 |
16.866,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
86.624,25 |
86.231,17 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.352,32 |
29.872,02 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
103.515,08 |
111.191,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
14.130,40 |
10.908,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.127,01 |
16.025,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
12.868,41 |
34.613,79 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.215,71 |
14.666,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.346,84 |
20.530,83 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.914,20 |
9.928,50 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.437,24 |
7.270,98 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
1.505,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
995,40 |
1.826,35 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.403,46 |
2.480,17 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.403,46 |
2.480,17 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.403,46 |
2.480,17 |
| Z001 |
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja |
0,00 |
7.555,99 |
| Z002 |
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja |
0,00 |
7.555,99 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.512.136,22 |
4.092.510,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
59.915,36 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
283.221,52 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.505,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
37.318,80 |
27.155,65 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
62.421,00 |
75.155,03 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
54.020,99 |
35.787,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
54.020,99 |
27.587,39 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
54.020,99 |
27.587,39 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
8.200,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
8.200,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
8.400,01 |
39.367,64 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
8.400,01 |
39.367,64 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
62.421,00 |
75.155,03 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.572.051,58 |
3.809.288,48 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.574.557,22 |
4.167.665,03 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.505,64 |
358.376,55 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
2.505,64 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
37.318,80 |
27.155,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.572.051,58 |
3.809.288,48 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.574.557,22 |
4.167.665,03 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.505,64 |
358.376,55 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
2.505,64 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.505,64 |
360.882,19 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
0,00 |
295.829,39 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.997.884,92 |
3.457.727,48 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.702.055,53 |
3.725.752,75 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
295.829,39 |
27.804,12 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
149,00 |
146,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
124,00 |
123,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.021,20 |
21.129,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
335.165,42 |
323.952,20 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
560,87 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
36.043,65 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
33.526,33 |
49.466,14 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
74.632,46 |
73.477,96 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.012,18 |
6.325,51 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.914,20 |
9.928,50 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.613,99 |
3.011,92 |
