| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
895.191,48 |
1.552.361,02 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,33 |
0,35 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,33 |
0,35 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,33 |
0,35 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
72.766,16 |
174.883,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
174.883,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
174.883,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
72.766,16 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
72.766,16 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
822.424,99 |
1.377.477,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
822.424,99 |
1.377.477,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
629.235,48 |
1.369.991,08 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
193.189,51 |
7.486,39 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
689.958,78 |
1.474.394,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
55.848,68 |
723.889,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
45.874,15 |
588.911,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
45.874,15 |
588.911,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.480,00 |
37.807,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
7.494,53 |
97.170,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
7.494,53 |
97.170,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
633.587,32 |
749.462,67 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.585,70 |
12.054,15 |
| 3211 |
Službena putovanja |
511,35 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
974,35 |
11.084,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
100,00 |
969,55 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
34.259,28 |
62.864,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.782,54 |
21.822,21 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
521,19 |
3.318,78 |
| 3223 |
Energija |
86,42 |
17.035,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.627,24 |
3.261,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
16.689,89 |
17.250,16 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.552,00 |
176,30 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
590.113,91 |
663.129,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.185,32 |
3.464,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
62.305,26 |
39.190,46 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
180,00 |
31,86 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
640,78 |
6.424,76 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
450.198,66 |
450.213,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
3.628,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
40.783,84 |
25.671,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.968,00 |
11.028,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
17.852,05 |
123.476,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.628,43 |
11.414,19 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.148,52 |
7.744,23 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
2.460,27 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
479,91 |
1.209,69 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
522,78 |
1.042,13 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
522,78 |
1.042,13 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
522,78 |
1.042,13 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
689.958,78 |
1.474.394,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
205.232,70 |
77.966,45 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
153,42 |
153,75 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
5.805,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
5.805,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
205.232,37 |
11.107,54 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
205.232,37 |
11.107,54 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
180.972,42 |
11.107,54 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
135.574,66 |
4.463,18 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
14.462,50 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
8.355,38 |
1.307,58 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
22.579,88 |
5.336,78 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
24.259,95 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
24.259,95 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
205.232,37 |
11.107,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
895.191,48 |
1.552.361,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
895.191,15 |
1.485.502,11 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,33 |
66.858,91 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
153,42 |
153,75 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
5.805,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
895.191,48 |
1.552.361,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
895.191,15 |
1.485.502,11 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,33 |
66.858,91 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
153,42 |
153,75 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
153,75 |
67.012,66 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
32.060,51 |
28.632,57 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
812.964,69 |
926.631,78 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
816.392,63 |
788.123,82 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
28.632,57 |
167.140,53 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
25,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
25,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
11.084,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.252,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
18.978,84 |
7.465,20 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.148,52 |
7.744,23 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
604,97 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.176,51 |
