| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
874.781,70 |
1.052.402,24 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.031,15 |
5.490,17 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.031,15 |
5.490,17 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.031,15 |
5.490,17 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
871.750,55 |
1.046.912,07 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
871.750,55 |
1.046.912,07 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
871.750,55 |
1.046.912,07 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
871.607,59 |
1.026.339,91 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
781.082,74 |
940.264,74 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
608.898,78 |
743.263,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
608.898,78 |
732.664,18 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
0,00 |
10.599,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
24.367,25 |
18.981,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
147.816,71 |
178.019,62 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
47.612,14 |
57.340,79 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
100.204,57 |
120.678,83 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
90.524,85 |
86.075,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.138,66 |
8.137,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
285,00 |
675,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.823,66 |
6.922,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
30,00 |
540,27 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
43.768,83 |
37.367,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.686,22 |
1.230,64 |
| 3223 |
Energija |
8.246,24 |
10.100,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.290,42 |
13.422,01 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.044,88 |
2.643,03 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
22.501,07 |
9.971,12 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
26.638,14 |
28.542,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.316,33 |
1.851,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.882,07 |
17.844,80 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
413,64 |
342,60 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.790,14 |
4.172,42 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
130,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
355,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
599,82 |
1.045,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.636,14 |
2.800,28 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.979,22 |
12.028,39 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.605,62 |
8.259,25 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
29,03 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
8,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
373,60 |
3.731,28 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
871.607,59 |
1.026.339,91 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.174,11 |
26.062,33 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
3.508,70 |
334,59 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
321,82 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
321,82 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.641,95 |
8.391,39 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.641,95 |
8.391,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.641,95 |
8.391,39 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.324,00 |
2.525,33 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.911,56 |
1.157,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
12.406,39 |
4.708,56 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.641,95 |
8.391,39 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
15.641,95 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
874.781,70 |
1.052.402,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
887.249,54 |
1.034.731,30 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
17.670,94 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
12.467,84 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.508,70 |
15.976,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
321,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
874.781,70 |
1.052.402,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
887.249,54 |
1.034.731,30 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
17.670,94 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
12.467,84 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.508,70 |
15.976,54 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
1.694,40 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
15.976,54 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
57,48 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
57,48 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.823,66 |
6.922,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
130,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.189,46 |
