| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
127.373,01 |
140.341,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
32.100,00 |
16.500,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
32.100,00 |
16.500,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
12.100,00 |
16.500,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
20.000,00 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.607,95 |
16.726,22 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.607,95 |
16.726,22 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
9.305,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.607,95 |
7.421,22 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
84.665,06 |
107.115,41 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
84.665,06 |
107.115,41 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
84.665,06 |
107.115,41 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
93.303,58 |
135.808,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
56.432,02 |
78.752,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
46.753,57 |
64.931,53 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
46.690,57 |
64.931,53 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
63,00 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.974,50 |
3.132,04 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
7.703,95 |
10.688,63 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
7.703,95 |
10.688,63 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
36.871,56 |
57.052,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.976,15 |
789,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
309,75 |
369,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.666,40 |
420,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
3.661,21 |
5.301,93 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
911,89 |
1.218,95 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
13,67 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
2.440,70 |
3.501,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
202,45 |
503,51 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
92,50 |
78,39 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.776,65 |
46.006,02 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.776,26 |
4.810,16 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
98,50 |
3.852,31 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.154,26 |
11.818,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.261,11 |
692,94 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
3.508,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
698,27 |
525,68 |
| 3238 |
Računalne usluge |
921,55 |
6.199,49 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.866,70 |
14.598,57 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.457,55 |
4.955,26 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
297,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.756,90 |
3.988,42 |
| 3293 |
Reprezentacija |
423,05 |
511,22 |
| 3294 |
Članarine i norme |
93,00 |
156,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
184,60 |
1,66 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
4,38 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
4,38 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
4,38 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
93.303,58 |
135.808,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
34.069,43 |
4.532,84 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.163,38 |
35.232,81 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
135,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
135,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.684,03 |
2.268,60 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
405,94 |
2.268,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
2.268,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
858,60 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.410,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
405,94 |
0,00 |
| 4241 |
Knjige |
55,94 |
0,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
350,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
24.278,09 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
24.278,09 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.684,03 |
2.268,60 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
24.684,03 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
127.373,01 |
140.341,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
117.987,61 |
138.077,39 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.385,40 |
2.264,24 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.163,38 |
10.548,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
135,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
127.373,01 |
140.341,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
117.987,61 |
138.077,39 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.385,40 |
2.264,24 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.163,38 |
10.548,78 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.548,78 |
12.813,02 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.915,50 |
5.667,78 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.915,50 |
5.667,78 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
9.400,00 |
9.800,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.700,00 |
6.700,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
20.000,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.666,40 |
420,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
523,63 |
176,73 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
74,64 |
223,95 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
942,91 |
394,57 |
