| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.746.669,17 |
1.748.303,18 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
254.884,19 |
112.748,47 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
254.884,19 |
112.748,47 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
240.961,19 |
112.748,47 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.923,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
215.290,83 |
197.246,06 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
215.290,83 |
197.246,06 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
215.290,83 |
197.246,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
1.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.276.494,15 |
1.437.308,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.276.494,15 |
1.437.308,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.276.494,15 |
1.437.308,65 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.719.324,84 |
1.745.371,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.452.854,54 |
1.507.683,00 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.172.904,28 |
1.208.425,25 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.172.904,28 |
1.208.425,25 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
86.493,05 |
99.939,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
193.457,21 |
199.318,26 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
193.457,21 |
199.318,26 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
266.385,68 |
237.553,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.591,54 |
20.156,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.467,84 |
693,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.013,06 |
18.428,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.110,64 |
1.035,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
147.579,16 |
156.561,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.536,46 |
17.100,85 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
104.026,63 |
90.564,32 |
| 3223 |
Energija |
21.775,65 |
35.463,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.393,63 |
4.447,22 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.033,92 |
6.243,57 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
812,87 |
2.741,66 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
65.370,45 |
53.931,32 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.144,16 |
5.210,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.045,59 |
21.663,26 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.039,50 |
1.600,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.266,37 |
15.181,23 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.287,12 |
3.006,16 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.621,96 |
4.816,87 |
| 3238 |
Računalne usluge |
664,70 |
60,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.301,05 |
2.392,93 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.844,53 |
6.904,24 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.568,40 |
2.568,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.758,95 |
3.372,27 |
| 3293 |
Reprezentacija |
233,77 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
432,87 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
283,41 |
530,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
84,62 |
135,08 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
84,62 |
135,08 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
84,62 |
135,08 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.719.324,84 |
1.745.371,47 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
27.344,33 |
2.931,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
21.403,84 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
2.899,83 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
23.832,59 |
35.244,85 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.924,50 |
8.300,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.924,50 |
8.300,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.924,50 |
8.300,38 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
971,38 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.587,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.924,50 |
5.741,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.924,50 |
8.300,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.746.669,17 |
1.748.303,18 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.722.249,34 |
1.753.671,85 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
24.419,83 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
5.368,67 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
21.403,84 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.899,83 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
23.832,59 |
35.244,85 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.746.669,17 |
1.748.303,18 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.722.249,34 |
1.753.671,85 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
24.419,83 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
5.368,67 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
21.403,84 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.899,83 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
21.520,00 |
16.035,17 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
68,00 |
62,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
62,00 |
59,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.835,80 |
3.710,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
231.125,39 |
109.038,47 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.923,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
215.290,83 |
197.246,06 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.360,00 |
6.600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.013,06 |
18.428,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.098,20 |
1.007,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
20.621,96 |
3.433,44 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.568,40 |
2.568,40 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
7.326,42 |
1.155,00 |
