| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.205.882,62 |
7.709.084,16 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.287.133,74 |
2.571.121,03 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
2.141.407,89 |
2.422.988,44 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
2.406.770,61 |
2.757.949,44 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
265.362,72 |
334.961,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
144.902,61 |
147.927,63 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
10.049,18 |
16.470,11 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
134.853,43 |
131.457,52 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
823,24 |
204,96 |
| 6142 |
Porez na promet |
185,06 |
161,44 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
638,18 |
43,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.105.603,03 |
4.428.323,92 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.153.496,86 |
609.069,06 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.937.393,42 |
82.504,88 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
216.103,44 |
526.564,18 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
52.685,53 |
739.721,30 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
16.015,12 |
21.002,97 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
36.670,41 |
718.718,33 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
2.030.010,04 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
2.030.010,04 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
899.420,64 |
1.049.523,52 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
416.535,45 |
460.773,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
482.885,19 |
588.750,52 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
438.943,54 |
347.218,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
16.565,34 |
3.940,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
12.465,55 |
3.940,10 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
4.099,79 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
422.378,20 |
343.277,90 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
3.255,11 |
10.146,10 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
363.471,51 |
283.330,18 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
55.008,58 |
49.155,29 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
643,00 |
646,33 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
340.094,02 |
334.166,94 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
1.497,91 |
1.113,41 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
272,95 |
100,70 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
1.224,96 |
571,02 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
0,00 |
441,69 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
86.293,24 |
167.238,60 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
1.506,25 |
3,13 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
7.767,06 |
79.867,31 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
77.019,93 |
87.368,16 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
252.302,87 |
165.814,93 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
56.671,94 |
5.138,52 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
195.630,93 |
160.676,41 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
30.755,75 |
23.925,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
30.755,75 |
23.925,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
30.755,75 |
23.925,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3.352,54 |
4.329,27 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
212,82 |
1.243,58 |
| 6819 |
Ostale kazne |
212,82 |
1.243,58 |
| 683 |
Ostali prihodi |
3.139,72 |
3.085,69 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.124.404,93 |
5.239.251,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
438.970,83 |
599.413,17 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
336.278,26 |
463.708,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
336.278,26 |
463.708,26 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
47.206,66 |
59.193,13 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
55.485,91 |
76.511,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
55.485,91 |
76.511,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.395.666,67 |
1.234.188,06 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.212,95 |
26.943,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.537,74 |
1.210,19 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.277,71 |
23.844,58 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
397,50 |
1.888,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
115.109,93 |
129.691,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.735,44 |
18.531,94 |
| 3223 |
Energija |
93.908,83 |
106.820,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.452,18 |
3.762,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
627,55 |
576,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
385,93 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.039.038,11 |
804.223,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.213,59 |
20.132,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
477.827,26 |
326.486,87 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
36.177,38 |
25.104,42 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
157.506,05 |
132.588,45 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.404,32 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
53.607,66 |
34.542,23 |
| 3238 |
Računalne usluge |
21.705,26 |
25.676,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
272.596,59 |
239.693,17 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
219.305,68 |
273.328,72 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.339,81 |
10.377,85 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
13.879,01 |
12.495,57 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.211,08 |
10.361,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.605,90 |
2.629,78 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
18.009,39 |
16.054,27 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.878,58 |
4.859,99 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
164.381,91 |
216.549,66 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.367,48 |
16.238,65 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
6.952,34 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
6.952,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.367,48 |
9.286,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
7.347,91 |
9.111,69 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
19,57 |
174,62 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
179.582,15 |
235.082,09 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
54.855,96 |
110.447,08 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
54.855,96 |
110.447,08 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
124.726,19 |
124.635,01 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
124.726,19 |
124.635,01 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
934.341,28 |
1.219.379,01 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
934.341,28 |
1.219.379,01 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
908.779,77 |
1.212.399,47 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
25.561,51 |
6.979,54 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
246.929,54 |
241.621,95 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
246.929,54 |
241.621,95 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
201.472,84 |
202.781,90 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
45.456,70 |
38.840,05 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
921.546,98 |
1.693.328,69 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
748.669,75 |
1.075.022,41 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
478.955,54 |
564.259,67 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
269.714,21 |
510.762,74 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
122.823,73 |
127.183,78 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
31.000,00 |
30.000,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
91.823,73 |
97.183,78 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
50.053,50 |
491.122,50 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
50.053,50 |
491.122,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.124.404,93 |
5.239.251,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.081.477,69 |
2.469.832,54 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.170.332,53 |
1.594.817,14 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.264.088,48 |
4.522.324,82 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
100.743,92 |
34.140,95 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
100.627,14 |
33.983,45 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
100.627,14 |
33.983,45 |
| 7111 |
Zemljište |
100.627,14 |
33.983,45 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
116,78 |
157,50 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
116,78 |
157,50 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
116,78 |
157,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.760.677,87 |
3.815.885,25 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
231.963,08 |
67.992,88 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
231.963,08 |
67.992,88 |
| 4123 |
Licence |
6.250,00 |
2.500,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
64.850,78 |
7.625,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
160.862,30 |
57.867,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.375.834,07 |
3.406.602,69 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.371.867,96 |
3.358.643,27 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
2.837,50 |
490.680,33 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.154.498,40 |
1.826.892,71 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
167.985,97 |
911.037,06 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
46.546,09 |
130.033,17 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.966,11 |
20.209,42 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.356,15 |
3.414,49 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.454,98 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.609,96 |
15.339,95 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
27.750,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
27.750,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
152.880,72 |
341.289,68 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
152.880,72 |
341.289,68 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.659.933,95 |
3.781.744,30 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
6.604,14 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.231,28 |
7.273,06 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
6.306.626,54 |
7.743.225,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.885.082,80 |
9.055.136,87 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
421.543,74 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.311.911,76 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.170.332,53 |
1.588.213,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.266.319,76 |
4.529.597,88 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
800.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
800.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
800.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
800.000,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
800.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
6.306.626,54 |
8.543.225,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.885.082,80 |
9.055.136,87 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
421.543,74 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
511.911,76 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.170.332,53 |
1.588.213,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.591.876,27 |
1.076.301,24 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.405.892,79 |
2.294.772,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
11.677.851,50 |
12.357.869,65 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
10.787.663,15 |
13.269.347,83 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.296.081,14 |
1.383.294,12 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
20,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
20,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
6.618,32 |
5.855,99 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
10.614,12 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
131.457,52 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
638,18 |
43,52 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.934.738,96 |
72.361,40 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.654,46 |
10.143,48 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
216.103,44 |
526.564,18 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
16.015,12 |
21.002,97 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
36.670,41 |
718.718,33 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
416.535,45 |
460.773,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
482.885,19 |
588.750,52 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
123.718,24 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
9.479,10 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
441,69 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
533,53 |
1.822,37 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.241,96 |
17.967,84 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.664,44 |
3.016,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.277,71 |
23.844,58 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.404,32 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.940,37 |
4.503,36 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
28.037,86 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.339,81 |
10.377,85 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.178,98 |
851,92 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.164,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
6.952,34 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
56.694,15 |
67.000,00 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
68.032,04 |
57.635,01 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
65.754,62 |
82.662,97 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
57.069,58 |
47.248,32 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
20.027,43 |
16.142,10 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
58.621,21 |
56.728,51 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
45.456,70 |
38.840,05 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
50.053,50 |
491.122,50 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
800.000,00 |
