| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.340.434,26 |
1.651.308,49 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
336.149,63 |
368.782,37 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
336.149,63 |
368.782,37 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
336.149,63 |
368.782,37 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
136.891,38 |
144.208,88 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
136.891,38 |
144.208,88 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
136.891,38 |
144.208,88 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.600,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.600,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.600,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
864.793,25 |
1.138.317,24 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
864.793,25 |
1.138.317,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
847.566,36 |
1.137.337,70 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.226,89 |
979,54 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.333.848,33 |
1.684.208,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.093.524,21 |
1.428.049,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
908.892,90 |
1.171.109,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
908.892,90 |
1.171.109,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
72.022,27 |
111.461,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
112.609,04 |
145.478,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
112.609,04 |
145.478,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
235.655,37 |
251.409,40 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.707,30 |
49.658,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
866,08 |
451,82 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
50.988,00 |
47.543,37 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.853,22 |
1.663,64 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
146.556,53 |
163.064,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
31.967,23 |
35.156,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
95.696,09 |
106.723,60 |
| 3223 |
Energija |
17.788,47 |
19.869,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
139,88 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
964,86 |
1.315,31 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
22.604,23 |
22.769,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.365,83 |
1.321,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.576,25 |
7.327,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.232,98 |
5.165,25 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.365,88 |
2.147,96 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.423,12 |
3.000,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.819,57 |
1.739,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.820,60 |
2.067,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.787,31 |
15.916,62 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.725,83 |
2.889,44 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.857,72 |
5.132,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.203,76 |
7.895,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.668,75 |
4.750,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.668,75 |
4.750,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.668,75 |
4.750,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.333.848,33 |
1.684.208,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.585,93 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
32.900,21 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
64.761,20 |
78.002,16 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.732,03 |
15.129,49 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.199,89 |
979,54 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.387,76 |
979,54 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.387,76 |
979,54 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.236,75 |
730,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
249,29 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.151,01 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
8.812,13 |
0,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
8.812,13 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.199,89 |
979,54 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.472,09 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.154,91 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.340.434,26 |
1.651.308,49 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.351.048,22 |
1.685.188,24 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.613,96 |
33.879,75 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
65.916,11 |
76.530,07 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.732,03 |
15.129,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.340.434,26 |
1.651.308,49 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.351.048,22 |
1.685.188,24 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.613,96 |
33.879,75 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
65.916,11 |
76.530,07 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
76.530,07 |
110.409,82 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
29.273,10 |
35.608,31 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.347.405,52 |
1.711.878,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.341.070,31 |
1.747.486,35 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
35.608,31 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
69,00 |
72,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
64,00 |
65,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.312,00 |
3.974,40 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
332.837,63 |
364.807,97 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
136.891,38 |
144.208,88 |
| 31214 |
Otpremnine |
23.377,82 |
26.160,98 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.592,68 |
820,23 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
50.988,00 |
47.543,37 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.365,88 |
2.147,96 |
