| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
118.206,57 |
166.746,64 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
16.600,00 |
18.400,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
16.600,00 |
18.400,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.000,00 |
2.100,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.600,00 |
16.300,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.104,56 |
1.860,10 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.104,56 |
1.860,10 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.104,56 |
1.860,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.202,00 |
9.886,49 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.202,00 |
9.735,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.202,00 |
9.735,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
150,99 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
150,99 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
92.300,00 |
136.600,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
92.300,00 |
136.600,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
89.312,50 |
100.112,16 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.987,50 |
36.487,84 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
103.016,78 |
117.414,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
75.759,90 |
89.634,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
59.682,34 |
69.630,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
59.035,60 |
69.630,55 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
646,74 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.230,00 |
8.514,43 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
9.847,56 |
11.489,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
9.847,56 |
11.489,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
26.496,60 |
27.027,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.317,24 |
5.749,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.074,50 |
1.761,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.557,74 |
3.430,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
685,00 |
557,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
3.035,24 |
4.378,39 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.191,26 |
3.139,53 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
827,18 |
1.222,06 |
| 3223 |
Energija |
16,80 |
16,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
15.777,64 |
15.551,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.011,30 |
1.340,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
181,25 |
100,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
378,38 |
412,67 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
915,00 |
1.020,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.064,68 |
6.607,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.379,08 |
4.246,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.847,95 |
1.824,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
157,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.366,48 |
1.190,23 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
707,48 |
658,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
387,08 |
299,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
30,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
127,44 |
127,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
114,48 |
64,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
760,28 |
753,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
760,28 |
753,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
760,28 |
753,72 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
103.016,78 |
117.414,74 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.189,79 |
49.331,90 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.239,10 |
6.697,82 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
23,00 |
0,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
23,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.587,50 |
53.238,83 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.587,50 |
53.238,83 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.500,00 |
32.487,84 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.500,00 |
32.388,33 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
99,51 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
16.100,00 |
20.750,99 |
| 4241 |
Knjige |
16.100,00 |
20.750,99 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
987,50 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
987,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.587,50 |
53.238,83 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.443,57 |
300,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
118.206,57 |
166.746,64 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
121.604,28 |
170.653,57 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.397,71 |
3.906,93 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.795,53 |
6.397,82 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
23,00 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
118.206,57 |
166.746,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
121.604,28 |
170.653,57 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.397,71 |
3.906,93 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.795,53 |
6.397,82 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.397,82 |
2.490,89 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
17.634,01 |
16.332,13 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
123.306,13 |
169.747,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
124.608,01 |
186.079,76 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
16.332,13 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
400,00 |
1.600,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
600,00 |
500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.600,00 |
15.600,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
700,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
300,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.557,74 |
3.430,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
915,00 |
1.020,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
747,01 |
654,69 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.270,06 |
4.359,85 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
396,48 |
420,08 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
223,14 |
148,74 |
