| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
457.722,58 |
570.031,94 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.202,16 |
6.724,13 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.968,82 |
4.490,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.968,82 |
4.490,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.233,34 |
2.233,33 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.233,34 |
2.233,33 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
451.520,42 |
563.307,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
451.520,42 |
563.307,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
439.960,58 |
561.801,89 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
515,25 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
11.559,84 |
990,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
486.182,19 |
560.977,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
442.338,83 |
508.392,45 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
351.327,75 |
402.758,87 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
351.327,75 |
402.758,87 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.429,49 |
19.460,58 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
74.581,59 |
86.173,00 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
26.641,36 |
30.419,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
47.940,23 |
55.753,63 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
40.546,21 |
49.738,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.198,51 |
5.866,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.873,51 |
4.541,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.325,00 |
1.325,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
6.352,34 |
13.944,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13,95 |
80,39 |
| 3223 |
Energija |
3.041,83 |
5.558,48 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
1.118,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.296,56 |
7.186,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
23.470,24 |
24.426,31 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.534,11 |
2.092,97 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
159,69 |
2.762,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.824,29 |
3.141,14 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.492,72 |
12.492,72 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.995,08 |
3.596,42 |
| 3238 |
Računalne usluge |
341,78 |
340,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
122,57 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.525,12 |
5.501,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.561,72 |
2.637,75 |
| 3293 |
Reprezentacija |
208,97 |
118,90 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.754,43 |
2.745,07 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.272,15 |
2.846,42 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.863,80 |
2.406,70 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.863,80 |
2.406,70 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
408,35 |
439,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
408,35 |
439,72 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
25,00 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
25,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
25,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
486.182,19 |
560.977,52 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
9.054,42 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
28.459,61 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
29.932,91 |
1.494,63 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
704,37 |
565,26 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
472,50 |
515,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
472,50 |
515,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
472,50 |
515,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
472,50 |
515,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
472,50 |
515,25 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
87.187,84 |
87.660,34 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
457.722,58 |
570.031,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
486.654,69 |
561.492,77 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
8.539,17 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
28.932,11 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
57.254,93 |
86.165,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
704,37 |
565,26 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
11.559,84 |
12.175,48 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
11.559,84 |
12.175,48 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
11.559,84 |
12.175,48 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
11.559,84 |
12.175,48 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
11.559,84 |
12.175,48 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
60.321,87 |
48.762,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
457.722,58 |
570.031,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
498.214,53 |
573.668,25 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
40.491,95 |
3.636,31 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.066,94 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
37.403,68 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
37.425,01 |
41.039,99 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.088,26 |
4.535,40 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
457.880,84 |
574.850,87 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
456.433,70 |
579.386,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.535,40 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
13,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.997,92 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.873,51 |
4.541,20 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
899,07 |
933,42 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.863,80 |
2.406,70 |
| 54452 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
11.559,84 |
12.175,48 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
48.762,03 |
36.586,55 |
