| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
127.401,70 |
147.198,82 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
14.420,00 |
13.100,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
14.420,00 |
13.100,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.200,00 |
2.000,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.220,00 |
11.100,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.266,30 |
5.715,87 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.266,30 |
5.715,87 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.266,30 |
5.715,87 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
107.715,40 |
128.382,95 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
107.715,40 |
128.382,95 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
103.465,40 |
124.382,95 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.250,00 |
4.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
121.014,14 |
132.525,85 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
85.990,81 |
95.826,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
70.878,36 |
80.373,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
70.878,36 |
80.373,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.707,08 |
2.779,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
11.405,37 |
12.674,62 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
11.405,37 |
12.674,62 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
34.466,47 |
36.099,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
366,60 |
396,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
366,60 |
396,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
8.243,02 |
9.105,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
608,04 |
836,05 |
| 3223 |
Energija |
7.171,54 |
7.193,60 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
400,06 |
879,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
63,38 |
197,03 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.876,09 |
24.486,90 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
642,60 |
624,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.590,13 |
2.465,45 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
943,95 |
852,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.920,55 |
9.342,16 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
513,00 |
600,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.971,48 |
4.146,08 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.780,53 |
2.710,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
513,85 |
3.746,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.980,76 |
2.110,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
360,50 |
420,82 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.429,00 |
632,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
13,27 |
13,27 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.177,99 |
1.043,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
556,86 |
600,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
556,86 |
600,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
556,86 |
600,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
121.014,14 |
132.525,85 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.387,56 |
14.672,97 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
17.964,86 |
24.352,42 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.141,22 |
13.835,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.141,22 |
13.835,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
260,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
260,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
15.141,22 |
13.575,00 |
| 4241 |
Knjige |
14.891,22 |
13.575,00 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
250,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.141,22 |
13.835,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
12.882,16 |
28.023,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
127.401,70 |
147.198,82 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
136.155,36 |
146.360,85 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
837,97 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.753,66 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.082,70 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
3.670,96 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
127.401,70 |
147.198,82 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
136.155,36 |
146.360,85 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
837,97 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.753,66 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.082,70 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
3.670,96 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.670,96 |
2.832,99 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.082,70 |
6.470,83 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
130.377,96 |
150.321,28 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
128.989,83 |
156.792,11 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.470,83 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.200,00 |
2.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.220,00 |
11.100,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.266,30 |
5.715,87 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
513,00 |
600,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.254,79 |
1.159,84 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
577,79 |
119,44 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
79,68 |
140,00 |
