| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
198.109,87 |
222.750,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
52.291,57 |
21.173,82 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
10.000,00 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
10.000,00 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
6.901,57 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
6.901,57 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
28.800,00 |
5.651,84 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
28.800,00 |
5.651,84 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.590,00 |
15.521,98 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.590,00 |
15.521,98 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
138,03 |
142,39 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
138,03 |
142,39 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
138,03 |
142,39 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
24.655,75 |
37.994,03 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
24.655,75 |
24.577,47 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
24.655,75 |
24.577,47 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
13.416,56 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
13.416,56 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
121.024,52 |
163.440,17 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
121.024,52 |
163.440,17 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
119.805,77 |
163.440,17 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.218,75 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
209.134,73 |
256.955,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
176.899,70 |
224.825,48 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
144.539,26 |
182.750,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
144.539,26 |
182.750,77 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.816,88 |
21.446,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
14.543,56 |
20.628,35 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
14.543,56 |
20.628,35 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
31.884,90 |
31.660,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
838,84 |
594,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
344,90 |
412,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
112,50 |
181,13 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
381,44 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
4.151,60 |
7.177,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.568,71 |
6.214,94 |
| 3223 |
Energija |
557,08 |
724,97 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
25,81 |
237,64 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.216,36 |
18.628,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.050,29 |
1.135,31 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.395,91 |
3.647,13 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.851,95 |
5.230,97 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.587,51 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.011,99 |
3.000,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.318,71 |
3.445,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
2.170,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.678,10 |
5.259,87 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.433,60 |
1.433,60 |
| 3293 |
Reprezentacija |
304,05 |
1.086,10 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
232,06 |
390,36 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.708,39 |
2.349,81 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
350,13 |
469,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
350,13 |
469,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
350,13 |
469,72 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
209.134,73 |
256.955,25 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
11.024,86 |
34.204,84 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
32.102,73 |
19.642,20 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
612,35 |
36.503,57 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
612,35 |
1.457,64 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.435,67 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.435,67 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
216,92 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
216,92 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.218,75 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.218,75 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.435,67 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
198.109,87 |
222.750,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
210.570,40 |
256.955,25 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
12.460,53 |
34.204,84 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
32.102,73 |
19.642,20 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
612,35 |
36.503,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
198.109,87 |
222.750,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
210.570,40 |
256.955,25 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
12.460,53 |
34.204,84 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
32.102,73 |
19.642,20 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
19.642,20 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
14.562,64 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
34.493,41 |
33.353,67 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
232.484,36 |
227.206,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
233.624,10 |
254.026,76 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
33.353,67 |
6.533,18 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
7,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
6.901,57 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
28.800,00 |
5.651,84 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.590,00 |
9.151,30 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
6.370,68 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.587,51 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
149,31 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.433,60 |
1.433,60 |
