| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
261.883,93 |
260.490,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
53.752,19 |
46.446,33 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
500,00 |
500,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
500,00 |
500,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
53.252,19 |
45.946,33 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
27.432,19 |
20.096,33 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
25.820,00 |
25.850,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
203,49 |
262,70 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
203,49 |
262,70 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
203,49 |
262,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.034,04 |
8.265,66 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.152,40 |
7.608,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.152,40 |
7.608,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.881,64 |
656,86 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.881,64 |
656,86 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
196.894,21 |
205.515,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
196.894,21 |
205.515,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
190.168,81 |
201.748,47 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.725,40 |
3.767,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
225.090,19 |
243.165,33 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
191.820,05 |
202.411,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
152.647,27 |
160.144,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
152.647,27 |
160.144,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.985,94 |
15.843,60 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
25.186,84 |
26.423,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
25.186,84 |
26.423,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
32.572,34 |
40.199,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.260,38 |
1.924,38 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.254,00 |
649,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
781,38 |
1.025,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
225,00 |
250,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
10.617,26 |
14.289,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.491,10 |
4.941,54 |
| 3223 |
Energija |
5.280,49 |
5.425,92 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.800,57 |
3.922,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
45,10 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
13.390,28 |
18.493,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.200,71 |
1.295,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.429,25 |
9.477,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
53,10 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
237,50 |
480,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.766,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
870,38 |
777,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.334,00 |
4.921,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
425,00 |
1.488,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.304,42 |
5.492,65 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
729,14 |
729,14 |
| 3293 |
Reprezentacija |
682,79 |
107,42 |
| 3294 |
Članarine i norme |
264,08 |
295,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
74,34 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.628,41 |
4.286,75 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
697,80 |
553,77 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
697,80 |
553,77 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
697,66 |
553,77 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,14 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
225.090,19 |
243.165,33 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
36.793,74 |
17.324,83 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
26.048,16 |
17.454,07 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
2.517,02 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
594,00 |
646,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
594,00 |
646,00 |
| 724 |
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244) |
594,00 |
646,00 |
| 7241 |
Knjige |
594,00 |
646,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
38.361,47 |
31.432,46 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
38.361,47 |
31.432,46 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.572,38 |
4.269,59 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.657,48 |
3.304,79 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
39,90 |
964,80 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.875,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
32.789,09 |
27.162,87 |
| 4241 |
Knjige |
32.789,09 |
27.162,87 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
37.767,47 |
30.786,46 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7.620,36 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
262.477,93 |
261.136,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
263.451,66 |
274.597,79 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
973,73 |
13.461,63 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
18.427,80 |
17.454,07 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
2.517,02 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
262.477,93 |
261.136,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
263.451,66 |
274.597,79 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
973,73 |
13.461,63 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
18.427,80 |
17.454,07 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
17.454,07 |
3.992,44 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
15.607,58 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
21.863,39 |
18.481,29 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
275.022,31 |
302.711,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
278.404,41 |
299.805,69 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
18.481,29 |
21.386,64 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
500,00 |
500,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
27.432,19 |
20.096,33 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
25.820,00 |
25.850,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
3.677,94 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
781,38 |
1.025,38 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.766,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
472,22 |
179,17 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
266,00 |
264,14 |
