| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.135.881,73 |
1.431.005,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.980,60 |
11.604,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.980,60 |
11.604,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.980,60 |
11.604,40 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
115,51 |
155,23 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
115,51 |
155,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
115,51 |
155,23 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
225.414,71 |
273.729,31 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
225.414,71 |
273.729,31 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
225.414,71 |
273.729,31 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.936,70 |
2.440,22 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.426,70 |
1.600,22 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.426,70 |
1.600,22 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
510,00 |
840,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
510,00 |
840,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
903.434,21 |
1.143.075,84 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
903.434,21 |
1.143.075,84 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
903.434,21 |
1.143.075,84 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.128.885,34 |
1.527.858,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
966.359,55 |
1.309.612,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
812.294,08 |
1.104.132,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
812.294,08 |
1.104.132,29 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.721,96 |
50.780,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
109.343,51 |
154.700,35 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
109.343,51 |
154.700,35 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
161.218,99 |
216.542,68 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.034,58 |
10.467,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
214,70 |
3.008,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.704,88 |
5.443,68 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
115,00 |
2.016,08 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
117.095,69 |
138.863,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.843,22 |
29.274,41 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
69.395,26 |
75.361,20 |
| 3223 |
Energija |
19.853,42 |
26.741,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.514,50 |
3.969,63 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
489,29 |
3.516,03 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
26.414,16 |
45.924,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.772,90 |
4.034,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.183,22 |
8.756,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
150,00 |
135,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.927,15 |
7.561,63 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.184,83 |
2.873,36 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.004,07 |
14.582,36 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.443,17 |
4.356,09 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.998,82 |
2.800,05 |
| 3239 |
Ostale usluge |
750,00 |
825,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
230,87 |
323,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.443,69 |
20.963,29 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.718,40 |
3.494,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.045,74 |
3.878,62 |
| 3293 |
Reprezentacija |
698,95 |
1.985,87 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.980,60 |
11.604,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.306,80 |
1.703,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.306,80 |
1.703,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.306,80 |
1.703,44 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.128.885,34 |
1.527.858,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.996,39 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
96.853,76 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
14.362,43 |
3.803,11 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
25.118,31 |
40.688,87 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
44,79 |
3,53 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.318,82 |
13.024,71 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.318,82 |
13.024,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.318,82 |
13.024,71 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.090,10 |
6.109,97 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.228,72 |
6.914,74 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.318,82 |
13.024,71 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
10.236,89 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.135.881,73 |
1.431.005,00 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.136.204,16 |
1.540.883,47 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
322,43 |
109.878,47 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.125,54 |
3.803,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
25.118,31 |
40.688,87 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.135.881,73 |
1.431.005,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.136.204,16 |
1.540.883,47 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
322,43 |
109.878,47 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.125,54 |
3.803,11 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.803,11 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
106.075,36 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
90.761,36 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.486,42 |
5.782,96 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.145.444,71 |
1.437.648,90 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.145.148,17 |
1.438.624,26 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.782,96 |
4.807,60 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
53,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
50,00 |
53,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.980,60 |
11.604,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
225.414,71 |
272.939,31 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
790,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.704,88 |
5.443,68 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.618,69 |
12.581,96 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.042,56 |
1.489,43 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
275,42 |
1.501,66 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.718,40 |
3.494,40 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
738,00 |
1.749,81 |
