| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
738.987,50 |
1.080.676,42 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
33.026,69 |
34.459,05 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
33.026,69 |
34.459,05 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
30.105,68 |
33.535,55 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.921,01 |
923,50 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.307,27 |
1.890,97 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.307,27 |
1.890,97 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.307,27 |
1.890,97 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
133.888,50 |
163.311,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
133.888,50 |
163.311,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
133.888,50 |
163.311,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.341,80 |
128.911,25 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.341,80 |
128.911,25 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.346,10 |
8.325,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
995,70 |
120.586,25 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
563.304,25 |
751.960,90 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
563.304,25 |
751.960,90 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
563.304,25 |
750.960,90 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
4.118,99 |
143,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4.118,99 |
143,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
773.524,94 |
1.053.016,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
652.911,43 |
868.503,97 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
534.175,14 |
723.037,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
532.274,93 |
720.770,47 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.900,21 |
2.266,77 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
35.512,00 |
31.325,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
83.224,29 |
114.141,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
83.224,29 |
114.141,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
119.425,76 |
183.129,91 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.307,29 |
16.441,46 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.792,40 |
5.177,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.473,50 |
7.836,05 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.041,39 |
3.428,11 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
84.365,87 |
108.331,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.329,05 |
35.018,89 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
43.605,36 |
51.989,65 |
| 3223 |
Energija |
8.554,26 |
11.862,42 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.117,82 |
940,58 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.944,27 |
8.358,69 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.815,11 |
161,29 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.012,97 |
52.500,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.049,43 |
3.395,78 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.741,72 |
30.387,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
920,00 |
105,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.699,94 |
3.847,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.352,54 |
1.945,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.459,35 |
2.813,45 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.497,49 |
3.625,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.292,50 |
6.379,06 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.739,63 |
5.856,84 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.746,89 |
1.746,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
840,23 |
1.959,51 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11,96 |
223,86 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
467,44 |
1.204,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
673,11 |
722,89 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.187,75 |
1.382,69 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.187,75 |
1.382,69 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.181,36 |
1.382,69 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,39 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
773.524,94 |
1.053.016,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
27.659,85 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
34.537,44 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
40.204,39 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
15.504,08 |
28.248,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.916,76 |
91.796,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.916,76 |
91.796,25 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
16.057,50 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
7.600,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
8.457,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.738,85 |
74.957,59 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.743,15 |
24.282,59 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
995,70 |
50.675,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
177,91 |
781,16 |
| 4241 |
Knjige |
177,91 |
781,16 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.916,76 |
91.796,25 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.328,75 |
578,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
738.987,50 |
1.080.676,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
777.441,70 |
1.144.812,82 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
38.454,20 |
64.136,40 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
37.875,64 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
578,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
15.504,08 |
28.248,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
738.987,50 |
1.080.676,42 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
777.441,70 |
1.144.812,82 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
38.454,20 |
64.136,40 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
37.875,64 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
578,56 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
578,56 |
64.714,96 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
55.040,16 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
45.707,08 |
256.596,51 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
997.126,22 |
1.077.993,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
786.236,79 |
1.321.079,20 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
256.596,51 |
13.510,88 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
25,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
36,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
17.414,59 |
18.888,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
12.691,09 |
14.646,75 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.921,01 |
923,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
133.888,50 |
163.311,25 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
4.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.473,50 |
7.836,05 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.177,40 |
1.076,46 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.164,94 |
2.209,70 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.746,89 |
1.746,40 |
