| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.930.423,94 |
2.205.772,99 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.512.640,90 |
1.664.732,44 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
57,90 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
57,90 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.512.583,00 |
1.614.808,54 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.492.647,93 |
1.614.238,54 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
19.935,07 |
570,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
49.923,90 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
49.923,90 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,14 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,14 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,14 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
79.234,91 |
100.040,04 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
79.234,91 |
100.040,04 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
79.234,91 |
100.040,04 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.640,75 |
31.030,02 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.487,73 |
28.036,19 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.487,73 |
28.036,19 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.153,02 |
2.993,83 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.153,02 |
2.993,83 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
329.907,24 |
409.970,49 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
329.907,24 |
409.970,49 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
300.025,13 |
394.844,79 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
29.882,11 |
15.125,70 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.873.029,90 |
2.271.969,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.526.763,61 |
1.836.238,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.261.741,74 |
1.517.636,01 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.231.394,74 |
1.478.447,87 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
23.570,29 |
30.974,06 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.776,71 |
8.214,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.426,30 |
72.041,17 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
202.595,57 |
246.561,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
202.595,57 |
246.561,65 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
319.588,18 |
390.540,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
65.097,38 |
76.129,63 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.717,43 |
6.123,75 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
58.333,87 |
69.574,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.046,08 |
431,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
98.728,88 |
123.915,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.885,57 |
17.952,82 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
48.711,28 |
68.973,06 |
| 3223 |
Energija |
24.859,89 |
28.025,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.209,14 |
6.976,40 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.427,89 |
1.550,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
635,11 |
436,53 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
146.156,20 |
179.757,54 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
38.863,36 |
41.432,75 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.456,62 |
21.231,93 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.520,50 |
19.812,56 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.453,59 |
3.725,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.595,28 |
6.330,15 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
900,00 |
4.395,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.702,79 |
4.332,91 |
| 3239 |
Ostale usluge |
63.664,06 |
78.496,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.605,72 |
10.738,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
777,69 |
815,69 |
| 3293 |
Reprezentacija |
112,63 |
433,16 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.414,09 |
1.531,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.083,00 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.218,31 |
2.966,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.048,13 |
131,58 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.048,13 |
131,58 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.048,13 |
131,58 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
24.999,98 |
44.441,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
24.999,98 |
44.441,40 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
24.999,98 |
44.441,40 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
630,00 |
616,49 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
630,00 |
616,49 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
630,00 |
616,49 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.873.029,90 |
2.271.969,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
57.394,04 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
66.196,06 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
8.439,77 |
45.948,19 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.831,69 |
196.193,74 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.292,19 |
1.571,35 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
79,34 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
79,34 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
79,34 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
79,34 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
73.898,10 |
70.413,62 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
14.191,25 |
32.999,70 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
14.191,25 |
32.999,70 |
| 4124 |
Ostala prava |
14.191,25 |
32.999,70 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
59.706,85 |
37.413,92 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
34.388,88 |
26.802,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.540,00 |
7.122,14 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.283,05 |
9.315,04 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
9.895,58 |
3.200,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
14.670,25 |
7.165,81 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
21.296,15 |
10.610,93 |
| 4241 |
Knjige |
21.296,15 |
10.610,93 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
4.021,82 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
4.021,82 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
73.818,76 |
70.413,62 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
3.025,70 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.930.503,28 |
2.205.772,99 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.946.928,00 |
2.342.382,67 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
16.424,72 |
136.609,68 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
8.439,77 |
48.973,89 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.831,69 |
196.193,74 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.930.503,28 |
2.205.772,99 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.946.928,00 |
2.342.382,67 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
16.424,72 |
136.609,68 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
8.439,77 |
48.973,89 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
24.864,49 |
185.583,57 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
120.217,68 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
27.696,60 |
4.076,38 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
499.445,84 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
523.066,06 |
4.076,38 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.076,38 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
72,00 |
77,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
58,00 |
60,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
57,90 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.492.647,93 |
1.614.238,54 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
19.935,07 |
570,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
49.923,90 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
78.947,03 |
100.040,04 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
287,88 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
6.418,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.815,78 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
58.333,87 |
69.574,88 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.167,78 |
3.611,40 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
326,00 |
364,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
24.999,98 |
44.441,40 |
