| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
169.558,33 |
246.610,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.900,00 |
17.387,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.900,00 |
17.387,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.900,00 |
2.950,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
14.437,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
165,00 |
192,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
165,00 |
192,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
165,00 |
192,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
194,00 |
2.260,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
194,00 |
2.260,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
194,00 |
2.260,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
166.299,33 |
226.770,60 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
166.299,33 |
226.770,60 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
126.272,79 |
167.541,38 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
40.026,54 |
59.229,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
131.207,69 |
174.759,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
66.601,48 |
88.150,87 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
53.004,30 |
69.431,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
53.004,30 |
69.431,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.851,46 |
7.263,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
8.745,72 |
11.456,16 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
8.745,72 |
11.456,16 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
64.602,01 |
86.608,70 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.363,41 |
7.812,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.775,90 |
4.110,99 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.224,01 |
3.701,28 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
363,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
6.822,84 |
8.265,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.034,36 |
1.448,06 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
372,99 |
892,96 |
| 3223 |
Energija |
2.415,80 |
3.824,58 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.999,69 |
2.100,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
48.799,47 |
69.449,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.748,93 |
1.454,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.030,65 |
8.292,24 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
358,49 |
693,47 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
669,99 |
1.019,07 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.724,10 |
27.782,78 |
| 3238 |
Računalne usluge |
242,24 |
347,31 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.025,07 |
29.859,60 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
38,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.616,29 |
1.043,71 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
442,14 |
295,18 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.050,80 |
498,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
98,00 |
250,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6,32 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
19,03 |
0,13 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4,20 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4,20 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4,20 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
131.207,69 |
174.759,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
38.350,64 |
71.850,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
25.021,98 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
7.622,08 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
1.600,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
1.600,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
74.636,02 |
38.895,24 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
58.780,29 |
14.437,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
58.780,29 |
14.437,50 |
| 4124 |
Ostala prava |
58.780,29 |
14.437,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.855,73 |
24.457,74 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.602,71 |
11.821,24 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.574,85 |
4.487,11 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
400,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.027,86 |
6.934,13 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.753,02 |
12.636,50 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
469,02 |
0,00 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
8.284,00 |
12.636,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
500,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
500,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
74.636,02 |
38.895,24 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
31.130,16 |
34.771,48 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
169.558,33 |
246.610,10 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
205.843,71 |
213.654,81 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
32.955,29 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
36.285,38 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
6.108,18 |
42.393,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
1.600,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
169.558,33 |
246.610,10 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
205.843,71 |
213.654,81 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
32.955,29 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
36.285,38 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
6.108,18 |
42.393,56 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
42.393,56 |
9.438,27 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.200,00 |
850,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.700,00 |
2.100,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
14.437,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
165,00 |
192,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.224,01 |
3.701,28 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.229,51 |
6.524,47 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.569,78 |
8.017,52 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
8.891,31 |
10.328,29 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
170,00 |
