| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
746.961,96 |
1.014.927,44 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.715,65 |
40.083,94 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.315,65 |
5.683,94 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.315,65 |
5.683,94 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
15.400,00 |
34.400,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.400,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
14.000,00 |
34.400,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
726.246,31 |
974.843,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
726.246,31 |
974.843,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
693.730,91 |
954.651,24 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
32.515,40 |
20.192,26 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
706.844,83 |
984.702,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
666.848,00 |
899.930,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
472.239,15 |
654.989,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
472.239,15 |
654.989,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
80.653,35 |
86.747,21 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
113.955,50 |
158.194,57 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
36.043,17 |
50.121,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
77.912,33 |
108.073,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
39.996,83 |
84.771,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.262,03 |
14.969,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
114,40 |
150,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.147,63 |
14.169,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
650,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
11.297,79 |
34.761,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
298,27 |
6.712,75 |
| 3223 |
Energija |
3.633,15 |
4.862,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
76,63 |
552,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
12.123,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
7.289,74 |
10.510,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
15.176,70 |
30.460,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
938,99 |
1.007,36 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.263,68 |
22.551,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
80,00 |
85,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.630,00 |
3.285,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
182,22 |
796,42 |
| 3238 |
Računalne usluge |
228,90 |
102,62 |
| 3239 |
Ostale usluge |
852,91 |
2.631,86 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.260,31 |
4.580,70 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.866,37 |
4.168,22 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
388,64 |
412,48 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5,30 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
706.844,83 |
984.702,47 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
40.117,13 |
30.224,97 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.269,23 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
57.387,75 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
770,14 |
1.015,67 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
770,14 |
1.015,67 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
51.831,05 |
60.276,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
51.831,05 |
60.276,20 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
51.831,05 |
31.361,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.198,53 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.305,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
51.831,05 |
25.066,95 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.791,26 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
28.914,46 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
28.914,46 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
51.831,05 |
60.276,20 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
57.943,06 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
746.961,96 |
1.014.927,44 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
758.675,88 |
1.044.978,67 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.713,92 |
30.051,23 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
45.673,83 |
57.387,75 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
770,14 |
1.015,67 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
746.961,96 |
1.014.927,44 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
758.675,88 |
1.044.978,67 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.713,92 |
30.051,23 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
45.673,83 |
57.387,75 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
57.387,75 |
87.438,98 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
25,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
18,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
20.373,69 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.680,00 |
4.667,79 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.147,63 |
14.169,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
182,22 |
796,42 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.234,45 |
2.439,83 |
