| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
260.958,06 |
274.698,80 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
29.700,00 |
30.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
29.700,00 |
30.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.300,00 |
8.500,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
22.400,00 |
21.500,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.223,68 |
4.970,52 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.223,68 |
4.970,52 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.223,68 |
4.970,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.451,30 |
1.818,18 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.451,30 |
1.818,18 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
10,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.451,30 |
1.808,18 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
223.583,08 |
237.910,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
223.583,08 |
237.910,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
204.900,64 |
226.215,02 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
18.682,44 |
11.695,08 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
215.573,83 |
237.554,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
124.991,20 |
148.645,74 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
96.265,83 |
109.141,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
96.265,83 |
109.141,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.841,45 |
21.495,57 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
15.883,92 |
18.008,35 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
15.883,92 |
18.008,35 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
90.582,63 |
88.908,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.883,62 |
6.039,11 |
| 3211 |
Službena putovanja |
197,20 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.686,42 |
5.781,63 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
257,48 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
24.702,95 |
24.997,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.778,75 |
7.859,99 |
| 3223 |
Energija |
16.924,20 |
17.137,88 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
49.659,92 |
49.118,68 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.449,23 |
2.555,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.292,16 |
2.953,97 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.591,67 |
1.858,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.400,00 |
1.968,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
787,65 |
25,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.042,20 |
20.391,94 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.585,35 |
7.267,68 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.511,66 |
12.097,33 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.336,14 |
8.752,99 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.649,99 |
2.649,99 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.050,81 |
5.441,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
635,34 |
661,60 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
215.573,83 |
237.554,39 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
45.384,23 |
37.144,41 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
17.273,34 |
15.915,10 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3,32 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
38.978,69 |
36.659,87 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
36.879,39 |
34.763,80 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.025,95 |
4.050,70 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.025,95 |
4.050,70 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
30.757,66 |
30.713,10 |
| 4241 |
Knjige |
30.357,66 |
30.713,10 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
400,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
95,78 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
95,78 |
0,00 |
| 43 |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) |
2.099,30 |
1.896,07 |
| 431 |
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) |
2.099,30 |
1.896,07 |
| 4312 |
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
2.099,30 |
1.896,07 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
38.978,69 |
36.659,87 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.047,30 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
260.958,06 |
274.698,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
254.552,52 |
274.214,26 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
6.405,54 |
484,54 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
22.320,64 |
15.915,10 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
260.958,06 |
274.698,80 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
254.552,52 |
274.214,26 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
6.405,54 |
484,54 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
22.320,64 |
15.915,10 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
15.915,10 |
15.430,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
10.440,72 |
4.970,52 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
10.440,72 |
4.970,52 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.300,00 |
6.700,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.800,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
19.800,00 |
20.500,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.600,00 |
1.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.220,36 |
4.970,52 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.686,42 |
5.781,63 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
696,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
5.655,05 |
4.357,45 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.304,55 |
3.636,99 |
