| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.291.696,49 |
2.548.507,90 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
17.143,67 |
15.750,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
16.878,22 |
13.011,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
16.878,22 |
13.011,60 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
2.738,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.738,80 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
265,45 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
265,45 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
392.523,94 |
381.978,76 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
392.523,94 |
381.978,76 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
392.523,94 |
381.978,76 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
60.851,50 |
106.283,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
60.851,50 |
106.283,80 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
11,74 |
70,36 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
60.839,76 |
106.213,44 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.821.177,38 |
2.044.494,94 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.821.177,38 |
2.044.494,94 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.694.067,24 |
2.018.792,48 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
127.110,14 |
25.702,46 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.195.965,69 |
2.543.085,03 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.768.489,81 |
2.126.510,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.326.843,11 |
1.590.730,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.326.843,11 |
1.590.730,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
237.388,92 |
297.292,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
204.257,78 |
238.487,14 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
204.257,78 |
238.487,14 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
426.591,19 |
415.831,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
71.915,70 |
57.907,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.395,75 |
2.796,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
46.143,95 |
43.769,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
22.376,00 |
11.341,12 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
251.114,39 |
268.913,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
60.062,99 |
59.407,06 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
128.976,34 |
153.341,49 |
| 3223 |
Energija |
43.484,09 |
42.721,05 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.439,75 |
3.797,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.851,22 |
6.723,73 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.300,00 |
2.923,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
88.128,93 |
77.580,53 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.916,01 |
7.347,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
23.175,36 |
18.285,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.432,91 |
1.261,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
32.531,73 |
27.260,21 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
210,00 |
1.832,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.002,11 |
5.482,05 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.291,16 |
11.512,11 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.965,99 |
2.629,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.603,66 |
1.968,95 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.432,17 |
11.430,25 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
715,14 |
389,53 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.336,90 |
7.849,68 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.141,21 |
596,18 |
| 3294 |
Članarine i norme |
30,93 |
33,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.928,59 |
2.261,86 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.279,40 |
300,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
884,69 |
742,63 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
884,69 |
742,63 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
868,87 |
742,42 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
15,82 |
0,21 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.195.965,69 |
2.543.085,03 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
95.730,80 |
5.422,87 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
102.024,79 |
136.059,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.393,71 |
60.323,36 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.091,32 |
11.781,24 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
107.026,52 |
25.702,46 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
3.675,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
3.675,00 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
3.675,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
103.351,52 |
25.702,46 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
103.351,52 |
25.702,46 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.841,59 |
4.836,28 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
872,50 |
3.052,58 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.165,00 |
3.411,45 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
91.472,43 |
14.402,15 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
107.026,52 |
25.702,46 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
20.083,62 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.291.696,49 |
2.548.507,90 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.302.992,21 |
2.568.787,49 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.295,72 |
20.279,59 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
122.108,41 |
136.059,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.393,71 |
60.323,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.291.696,49 |
2.548.507,90 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.302.992,21 |
2.568.787,49 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.295,72 |
20.279,59 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
122.108,41 |
136.059,48 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
133.404,13 |
156.339,07 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
75,00 |
79,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
64,00 |
66,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
16.878,22 |
13.011,60 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.738,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
392.523,94 |
381.312,16 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.574,68 |
40.875,96 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.701,23 |
10.467,83 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
46.143,95 |
43.769,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.016,31 |
3.423,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.732,64 |
2.672,94 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
8.688,97 |
8.839,17 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
715,14 |
389,53 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.940,00 |
