| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
219.743,83 |
287.494,28 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
45.586,47 |
48.337,28 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
45.586,47 |
48.337,28 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
45.586,47 |
48.337,28 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
174.157,36 |
239.157,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
174.157,36 |
239.157,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
174.157,36 |
239.157,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
222.601,64 |
290.208,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
197.155,98 |
251.544,22 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
145.115,46 |
187.137,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
145.115,46 |
187.137,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.096,48 |
33.529,08 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
23.944,04 |
30.877,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
23.944,04 |
30.877,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
25.445,66 |
38.664,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.053,73 |
19.654,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
149,60 |
428,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
279,76 |
268,21 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
250,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
12.624,37 |
18.707,18 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
4.707,22 |
5.200,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
736,61 |
1.471,89 |
| 3223 |
Energija |
2.138,36 |
2.466,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.832,25 |
1.262,66 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
6.762,74 |
13.488,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.598,57 |
5.196,78 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
62,50 |
187,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.358,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
45,34 |
57,78 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
635,64 |
909,43 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
177,19 |
753,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.500,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.243,50 |
2.524,62 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
921,97 |
321,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
378,21 |
303,27 |
| 3293 |
Reprezentacija |
463,13 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
15,93 |
18,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
64,70 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
222.601,64 |
290.208,69 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
2.857,81 |
2.714,41 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
4.779,72 |
17.368,11 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.646,30 |
7.607,48 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.646,30 |
7.607,48 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.921,50 |
906,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.921,50 |
906,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.921,50 |
906,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
273,75 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
671,25 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
976,50 |
906,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.921,50 |
906,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7.809,09 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
219.743,83 |
287.494,28 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
224.523,14 |
291.114,69 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.779,31 |
3.620,41 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
12.588,81 |
17.368,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.646,30 |
7.607,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
219.743,83 |
287.494,28 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
224.523,14 |
291.114,69 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.779,31 |
3.620,41 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
12.588,81 |
17.368,11 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
17.368,12 |
20.988,52 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
9,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.596,06 |
4.041,49 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
279,76 |
268,21 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
639,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
378,21 |
303,27 |
