| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
729.593,17 |
842.119,96 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
70.922,56 |
9.423,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
70.922,56 |
9.423,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
70.922,56 |
9.423,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
57.402,12 |
63.691,04 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
57.402,12 |
63.691,04 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
57.402,12 |
63.691,04 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
601.268,49 |
769.005,92 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
601.268,49 |
769.005,92 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
601.268,49 |
762.230,35 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
6.775,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
689.405,56 |
782.373,64 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
594.829,90 |
687.192,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
480.830,17 |
548.464,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
472.401,58 |
539.962,17 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.428,59 |
8.502,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.837,47 |
17.092,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
100.162,26 |
121.635,66 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
36.523,64 |
41.667,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
63.638,62 |
79.968,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
93.863,37 |
94.271,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.237,60 |
10.723,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.889,43 |
1.359,81 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.098,17 |
8.157,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
250,00 |
1.206,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
55.102,87 |
53.291,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.443,96 |
2.481,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.296,10 |
16.699,95 |
| 3223 |
Energija |
11.291,12 |
9.654,69 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.047,89 |
4.169,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.273,34 |
2.714,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
14.750,46 |
17.571,22 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
22.540,18 |
21.701,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.773,60 |
3.777,58 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.191,98 |
9.804,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
822,80 |
1.274,93 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.554,99 |
2.615,25 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
528,87 |
99,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
85,00 |
155,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.061,89 |
0,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.521,05 |
3.974,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.982,72 |
8.556,13 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.016,78 |
7.380,19 |
| 3293 |
Reprezentacija |
947,94 |
1.153,74 |
| 3294 |
Članarine i norme |
18,00 |
22,20 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
712,29 |
909,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
712,29 |
909,68 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
701,14 |
893,37 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
11,15 |
16,31 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
689.405,56 |
782.373,64 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
40.187,61 |
59.746,32 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
77.271,95 |
85.330,81 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.477,02 |
12.859,81 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
11.526,13 |
12.287,84 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.128,75 |
15.231,23 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.128,75 |
15.231,23 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.819,58 |
15.231,23 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
159,99 |
1.129,88 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.659,59 |
14.101,35 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
24.309,17 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
24.309,17 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.128,75 |
15.231,23 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
90.254,15 |
90.254,15 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
729.593,17 |
842.119,96 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
721.534,31 |
797.604,87 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.058,86 |
44.515,09 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
12.982,20 |
4.923,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.477,02 |
12.859,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
729.593,17 |
842.119,96 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
721.534,31 |
797.604,87 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
8.058,86 |
44.515,09 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
12.982,20 |
4.923,34 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
39.591,75 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.923,34 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
20.842,92 |
41.120,54 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
733.550,71 |
871.321,08 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
713.273,09 |
912.441,62 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
41.120,54 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
17,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
17,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.098,17 |
8.157,48 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
85,00 |
155,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.635,25 |
3.851,35 |
