| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
248.376,84 |
247.034,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
51.152,91 |
48.532,55 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
49.152,91 |
46.532,55 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
49.152,91 |
46.532,55 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
197.223,93 |
198.501,79 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
197.223,93 |
198.501,79 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
194.198,93 |
197.536,79 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.025,00 |
965,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
249.347,02 |
239.444,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
170.392,75 |
173.554,11 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
131.287,79 |
135.809,69 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
126.963,58 |
133.806,60 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.324,21 |
2.003,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.440,00 |
19.324,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
18.664,96 |
18.420,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
18.664,96 |
18.420,42 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
78.516,51 |
65.396,91 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.824,88 |
2.706,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.148,50 |
60,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.769,56 |
2.347,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.906,82 |
299,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
5.409,67 |
7.496,69 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.155,26 |
2.187,81 |
| 3223 |
Energija |
110,09 |
0,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.625,16 |
5.032,45 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
519,16 |
64,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
212,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
61.218,42 |
48.490,37 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.005,55 |
2.217,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.026,56 |
371,54 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
714,94 |
623,74 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.351,87 |
5.054,11 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.286,15 |
6.318,65 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.066,54 |
1.462,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.339,30 |
25.210,02 |
| 3238 |
Računalne usluge |
152,34 |
149,27 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.275,17 |
7.083,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.063,54 |
6.703,49 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
693,68 |
574,73 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.317,22 |
3.480,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
763,60 |
787,32 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
13,11 |
327,12 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.250,93 |
1.509,16 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
437,76 |
493,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
437,76 |
493,85 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
437,76 |
493,85 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
249.347,02 |
239.444,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
7.589,47 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
970,18 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
9.176,31 |
15.650,11 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.951,88 |
1.293,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.951,88 |
1.293,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.951,88 |
1.293,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
328,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.576,56 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.375,32 |
965,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.951,88 |
1.293,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
248.376,84 |
247.034,34 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
254.298,90 |
240.737,87 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
6.296,47 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.922,06 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
9.176,31 |
15.650,11 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
248.376,84 |
247.034,34 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
254.298,90 |
240.737,87 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
6.296,47 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.922,06 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
9.176,31 |
15.650,11 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
15.098,37 |
9.353,64 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.126,73 |
440,10 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
317.642,24 |
311.356,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
321.328,87 |
311.796,73 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
440,10 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
5,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.769,56 |
2.347,16 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
492,67 |
373,20 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
16.779,02 |
21.960,57 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
693,68 |
574,73 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
105,06 |
