| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
101.474,93 |
139.342,37 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
21.459,14 |
23.800,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
21.459,14 |
23.800,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.500,00 |
7.300,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
16.959,14 |
16.500,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.413,20 |
2.752,82 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.413,20 |
2.752,82 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.413,20 |
2.752,82 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
77.602,59 |
112.789,55 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
77.602,59 |
112.789,55 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
73.674,58 |
106.990,17 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.928,01 |
5.799,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
84.657,01 |
112.634,46 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
50.978,46 |
79.159,44 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
39.097,39 |
62.402,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
39.097,39 |
62.402,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.430,00 |
6.460,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
6.451,07 |
10.296,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
6.451,07 |
10.296,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
33.295,41 |
32.972,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.631,20 |
3.105,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.452,00 |
1.161,26 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.059,20 |
1.689,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
120,00 |
255,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
5.893,93 |
4.623,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.153,92 |
2.585,18 |
| 3223 |
Energija |
1.943,67 |
2.035,17 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
17,61 |
3,45 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
778,73 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
16.763,62 |
19.681,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.262,25 |
986,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
460,00 |
169,33 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
1.197,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
328,46 |
352,60 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
400,00 |
600,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.021,33 |
13.199,11 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.154,41 |
1.013,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.009,73 |
2.162,23 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.196,52 |
1.338,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.810,14 |
4.222,97 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
731,07 |
781,33 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.479,77 |
1.919,07 |
| 3294 |
Članarine i norme |
157,72 |
180,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
169,74 |
127,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.271,84 |
1.215,13 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
383,14 |
502,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
383,14 |
502,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
383,14 |
502,76 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
84.657,01 |
112.634,46 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.817,92 |
26.707,91 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
6.635,08 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.418,50 |
22.047,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
21.418,50 |
22.047,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.626,25 |
2.293,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.626,25 |
2.293,20 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
19.792,25 |
19.754,05 |
| 4241 |
Knjige |
19.792,25 |
19.754,05 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.418,50 |
22.047,25 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.642,15 |
607,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
101.474,93 |
139.342,37 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
106.075,51 |
134.681,71 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
4.660,66 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.600,58 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.642,15 |
7.242,73 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
101.474,93 |
139.342,37 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
106.075,51 |
134.681,71 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
4.660,66 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.600,58 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.642,15 |
7.242,73 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
7.242,73 |
2.582,07 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.429,02 |
301,96 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
106.516,58 |
144.848,01 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
109.643,64 |
145.139,97 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
301,96 |
10,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.000,00 |
6.700,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
500,00 |
600,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
16.959,14 |
16.500,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.219,00 |
2.401,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.059,20 |
1.689,60 |
| 32371 |
Autorski honorari |
8.585,11 |
10.591,79 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
63,00 |
63,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
111,18 |
127,09 |
