| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
237.942,77 |
653.852,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
67.650,00 |
390.851,08 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
11.400,00 |
7.100,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.400,00 |
7.100,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.000,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
56.250,00 |
383.751,08 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
56.250,00 |
383.751,08 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
420,00 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
420,00 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
420,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.336,31 |
6.131,14 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.336,31 |
6.131,14 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.336,31 |
6.131,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.800,00 |
26.769,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.134,00 |
1.355,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
531,00 |
185,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
603,00 |
1.170,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.666,00 |
25.414,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
350,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.666,00 |
25.064,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
160.736,46 |
230.101,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
160.736,46 |
230.101,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
154.510,94 |
220.692,66 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.225,52 |
9.409,05 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
178.191,08 |
236.021,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
107.913,41 |
162.278,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
83.742,82 |
128.067,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
83.742,82 |
126.947,47 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
1.119,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.646,00 |
17.290,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
10.524,59 |
16.920,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
10.524,59 |
16.920,88 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
69.806,70 |
73.110,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.543,18 |
4.386,10 |
| 3211 |
Službena putovanja |
224,06 |
597,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.049,12 |
3.383,52 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
270,00 |
405,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
19.816,38 |
20.155,13 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.946,22 |
2.793,94 |
| 3223 |
Energija |
14.736,56 |
15.787,34 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.875,60 |
546,32 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
258,00 |
405,71 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
621,82 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
38.629,94 |
41.172,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.230,44 |
1.320,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.403,08 |
700,46 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.251,96 |
1.837,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
855,96 |
983,74 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
449,49 |
308,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.665,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.098,12 |
22.571,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.014,40 |
2.901,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.326,49 |
8.882,86 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
907,51 |
522,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.909,69 |
6.874,31 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
266,94 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.970,61 |
2.664,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.686,62 |
1.988,38 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.025,00 |
1.025,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
62,11 |
374,62 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.165,35 |
554,66 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
470,97 |
632,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
470,97 |
632,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
470,97 |
632,66 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
178.191,08 |
236.021,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
59.751,69 |
417.831,73 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.587,34 |
4.947,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
1.294.890,58 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
45.391,52 |
437.336,21 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.891,52 |
26.913,94 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.027,50 |
1.509,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.533,75 |
1.509,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.493,75 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.864,02 |
25.404,94 |
| 4241 |
Knjige |
138,02 |
0,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
3.726,00 |
25.404,94 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
32.500,00 |
410.422,27 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
32.500,00 |
410.422,27 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
45.391,52 |
437.336,21 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
15.000,00 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
237.942,77 |
653.852,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
223.582,60 |
673.357,41 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
14.360,17 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
19.504,48 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
4.947,51 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
9.412,66 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
1.294.890,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
237.942,77 |
653.852,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
223.582,60 |
673.357,41 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
14.360,17 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
19.504,48 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
4.947,51 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
9.412,66 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.947,51 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
14.556,97 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.673,51 |
19.678,66 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
260.896,13 |
689.864,46 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
249.890,98 |
709.489,76 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
19.678,66 |
53,36 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.500,00 |
6.500,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
900,00 |
600,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.000,00 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
56.250,00 |
383.751,08 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.336,31 |
6.131,14 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.049,12 |
3.383,52 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.665,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
6.416,46 |
4.417,62 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
627,07 |
1.678,07 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
619,51 |
1.568,90 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
57,75 |
57,75 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
266,94 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
72,70 |
109,06 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
1.000,00 |
