| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.167.054,80 |
1.283.587,62 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.017.735,88 |
1.123.626,09 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.015.705,88 |
1.114.326,86 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.015.705,88 |
1.114.326,86 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.030,00 |
9.299,23 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.030,00 |
8.548,22 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
751,01 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
51,92 |
38,28 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
51,92 |
38,28 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
51,92 |
38,28 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
100.420,00 |
105.871,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
100.420,00 |
105.871,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
100.420,00 |
105.871,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
400,00 |
1.260,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
400,00 |
1.260,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.260,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
400,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
48.447,00 |
52.792,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
48.447,00 |
52.792,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
48.447,00 |
52.792,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.127.908,19 |
1.348.625,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
980.451,27 |
1.170.620,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
829.927,46 |
997.616,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
766.542,69 |
907.182,14 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
43.562,94 |
67.366,01 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
19.821,83 |
23.068,20 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.944,49 |
33.688,89 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
116.579,32 |
139.315,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
116.579,32 |
139.315,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
146.337,64 |
176.638,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.274,70 |
51.949,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.859,42 |
13.677,91 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.367,28 |
35.293,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
925,00 |
1.042,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.123,00 |
1.935,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
14.302,99 |
20.359,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.676,13 |
8.378,03 |
| 3223 |
Energija |
8.391,08 |
8.971,10 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
565,53 |
835,97 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
408,40 |
2.058,56 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
261,85 |
116,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
74.441,63 |
91.511,16 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.442,07 |
3.678,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.778,54 |
9.279,14 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.519,36 |
7.891,74 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
669,34 |
721,31 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.292,18 |
17.357,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.001,28 |
2.132,38 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.677,47 |
27.052,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.486,92 |
8.088,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.574,47 |
15.310,49 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
174,00 |
1.277,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.144,32 |
11.541,27 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.024,60 |
3.252,53 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.073,09 |
1.095,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.401,01 |
3.047,76 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.645,62 |
4.145,98 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.119,28 |
1.288,23 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.119,28 |
1.288,23 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.114,95 |
1.288,23 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,33 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
79,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
79,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
79,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.127.908,19 |
1.348.625,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
39.146,61 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
65.038,37 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
40.407,75 |
63.348,87 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.320,00 |
96.534,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.205,49 |
35.555,72 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
3.906,25 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
3.906,25 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
3.906,25 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.710,81 |
35.555,72 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.120,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.120,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.590,81 |
35.323,72 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.045,00 |
5.590,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
325,91 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.931,01 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.988,70 |
21.366,96 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.231,20 |
6.435,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
232,00 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
232,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
4.588,43 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
4.588,43 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.205,49 |
35.555,72 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.167.054,80 |
1.283.587,62 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.144.113,68 |
1.384.181,71 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
22.941,12 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
100.594,09 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
40.407,75 |
63.348,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.320,00 |
96.534,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.167.054,80 |
1.283.587,62 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.144.113,68 |
1.384.181,71 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
22.941,12 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
100.594,09 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
40.407,75 |
63.348,87 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
63.348,87 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
37.245,22 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
83.428,64 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
46.540,25 |
68.586,29 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
151.488,67 |
173.287,77 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
129.442,63 |
241.874,06 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
68.586,29 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
36,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
32,00 |
33,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.015.705,88 |
1.114.326,86 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
100.260,00 |
101.890,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
656,25 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.103,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.367,28 |
35.293,76 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.001,28 |
1.898,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
577,01 |
1.973,23 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
18.679,21 |
21.015,71 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
