| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.520.857,27 |
2.904.450,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.364.254,28 |
2.673.382,42 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.308.210,92 |
2.563.157,22 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.308.210,92 |
2.550.451,77 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
12.705,45 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
56.043,36 |
110.225,20 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.580,00 |
4.423,63 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
54.463,36 |
105.801,57 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
40,32 |
14,51 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
40,32 |
14,51 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
40,32 |
14,51 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.908,00 |
6.187,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.908,00 |
6.187,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.908,00 |
6.187,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
500,00 |
550,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
500,00 |
550,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
500,00 |
550,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
150.154,67 |
224.315,74 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
150.154,67 |
224.315,74 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
150.154,67 |
224.315,74 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.554.456,04 |
3.081.106,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.196.402,65 |
2.660.755,37 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.839.356,02 |
2.224.763,73 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.704.053,21 |
2.042.467,50 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
29.976,88 |
43.980,21 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
105.325,93 |
138.316,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
68.771,61 |
76.831,43 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
288.275,02 |
359.160,21 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
288.275,02 |
359.160,21 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
302.985,88 |
359.226,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
136.983,44 |
150.124,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.770,75 |
5.332,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
126.551,62 |
138.152,11 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
945,00 |
1.300,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.716,07 |
5.339,91 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
112.293,64 |
145.711,14 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.039,86 |
13.292,52 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
71.286,64 |
98.480,63 |
| 3223 |
Energija |
21.940,10 |
22.042,09 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.517,95 |
2.672,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.985,68 |
9.147,37 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
523,41 |
76,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.479,67 |
51.724,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.157,90 |
23.052,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.614,05 |
2.523,80 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.518,94 |
7.828,89 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.460,66 |
2.873,76 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.006,33 |
2.829,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.909,74 |
10.110,39 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.618,03 |
2.318,12 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.194,02 |
187,29 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.229,13 |
11.666,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
70,93 |
| 3294 |
Članarine i norme |
213,09 |
235,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.488,00 |
7.488,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.528,04 |
3.872,95 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
410,28 |
450,15 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
410,28 |
450,15 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
410,28 |
450,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,15 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
54.657,23 |
60.673,67 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
54.657,23 |
60.673,67 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
54.657,23 |
60.673,67 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.554.456,04 |
3.081.106,08 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
33.598,77 |
176.656,07 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
48.227,54 |
10.310,86 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
205.715,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.317,91 |
9.232,53 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.317,91 |
9.232,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
3.288,58 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.288,58 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.317,91 |
5.943,95 |
| 4241 |
Knjige |
4.317,91 |
5.943,95 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.317,91 |
9.232,53 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
21.900,41 |
21.900,41 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.520.857,27 |
2.904.450,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.558.773,95 |
3.090.338,61 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
37.916,68 |
185.888,60 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
26.327,13 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
11.589,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
205.715,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.520.857,27 |
2.904.450,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.558.773,95 |
3.090.338,61 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
37.916,68 |
185.888,60 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
26.327,13 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
11.589,55 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
11.589,55 |
197.478,15 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
185.916,16 |
1.183,72 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
53.953,20 |
44.569,37 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
334.222,86 |
545.456,56 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
343.606,69 |
590.018,57 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
44.569,37 |
7,36 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
91,00 |
99,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
91,00 |
99,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.307.948,42 |
2.550.451,77 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
262,50 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
12.705,45 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.908,00 |
6.187,34 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
3.752,24 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
126.551,62 |
138.152,11 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.584,59 |
2.325,34 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.909,74 |
10.110,39 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
12.194,02 |
187,29 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
70,93 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
213,09 |
235,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.488,00 |
7.488,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
54.657,23 |
60.673,67 |
