| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.310.705,14 |
1.360.835,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.166.851,29 |
1.224.853,97 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
19,19 |
150,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
19,19 |
150,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.121.601,98 |
1.149.220,05 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.119.981,98 |
1.148.800,05 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.620,00 |
420,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
45.230,12 |
75.483,92 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.810,00 |
13.328,50 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
39.420,12 |
62.155,42 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
17,64 |
26,42 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
11,22 |
5,67 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
11,22 |
5,67 |
| 643 |
Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437) |
6,42 |
20,75 |
| 6432 |
Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
6,42 |
20,75 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
16.115,39 |
14.549,99 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
16.115,39 |
14.549,99 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
16.115,39 |
14.549,99 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
13.166,43 |
12.330,51 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
13.166,43 |
12.330,51 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
13.166,43 |
12.330,51 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
114.554,39 |
109.074,92 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
114.554,39 |
109.074,92 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
114.554,39 |
109.074,92 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.307.509,51 |
1.444.248,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.095.796,11 |
1.246.995,87 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
903.423,92 |
1.061.364,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
881.370,18 |
1.029.127,90 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
0,00 |
290,25 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.190,97 |
12.024,78 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
13.862,77 |
19.921,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.785,56 |
26.998,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
150.586,63 |
158.632,79 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
150.586,63 |
158.632,79 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
184.081,08 |
170.951,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
43.878,33 |
29.776,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.920,90 |
7.182,77 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.634,19 |
20.201,67 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
305,00 |
460,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.018,24 |
1.932,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
108.794,93 |
102.157,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.123,93 |
18.609,12 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
50.350,29 |
52.325,22 |
| 3223 |
Energija |
32.346,38 |
25.650,32 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.823,48 |
2.910,84 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.443,26 |
1.714,58 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
707,59 |
947,27 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.046,14 |
34.689,14 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.676,16 |
2.951,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.047,47 |
14.410,46 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
94,11 |
836,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.439,21 |
6.124,82 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.109,85 |
2.036,79 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.033,53 |
5.307,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.333,98 |
1.406,57 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.311,83 |
1.615,49 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.361,68 |
4.328,21 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.095,00 |
1.055,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
280,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.190,82 |
2.373,31 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.912,77 |
619,90 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
998,37 |
1.171,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
998,37 |
1.171,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
995,84 |
1.171,57 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,53 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
26.633,95 |
25.129,06 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
26.633,95 |
25.129,06 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
12.300,00 |
12.480,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.333,95 |
12.649,06 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.307.509,51 |
1.444.248,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.195,63 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
83.412,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.499,23 |
5.556,49 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.555,53 |
90.821,29 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.555,53 |
2.106,03 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.138,37 |
9.512,47 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.138,37 |
9.512,47 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.922,98 |
6.022,41 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.952,60 |
4.147,41 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
700,38 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.270,00 |
1.875,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.215,39 |
3.490,06 |
| 4241 |
Knjige |
4.215,39 |
3.490,06 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.138,37 |
9.512,47 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.310.705,14 |
1.360.835,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.316.647,88 |
1.453.760,61 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.942,74 |
92.924,80 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.499,23 |
5.556,49 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.555,53 |
90.821,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.310.705,14 |
1.360.835,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.316.647,88 |
1.453.760,61 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.942,74 |
92.924,80 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.499,23 |
5.556,49 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.556,49 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
87.368,31 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
87.049,16 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
30.594,77 |
31.061,24 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
285.559,35 |
273.545,02 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
285.092,88 |
304.598,99 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
31.061,24 |
7,27 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
42,00 |
41,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
42,00 |
41,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
150,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
19,19 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.119.981,98 |
1.148.800,05 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.620,00 |
420,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
16.115,39 |
14.549,99 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.018,24 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
37.602,07 |
20.201,67 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.168,29 |
1.480,30 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.033,53 |
5.307,50 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
1.311,83 |
1.615,49 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.095,00 |
1.055,00 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
163,09 |
280,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.190,82 |
2.373,31 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
12.300,00 |
12.480,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.333,95 |
12.649,06 |
