| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
854.837,70 |
1.010.284,85 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
136.467,60 |
176.186,17 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
134.019,60 |
164.537,48 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
65.875,05 |
78.987,48 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
68.144,55 |
85.550,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
7.680,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
7.680,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.448,00 |
3.968,69 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.448,00 |
3.968,69 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
41,68 |
31,38 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
41,68 |
31,38 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
41,68 |
31,38 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
47.573,60 |
48.467,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
47.573,60 |
48.467,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
47.573,60 |
48.467,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
13.248,60 |
13.916,94 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
13.248,60 |
13.916,94 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
13.248,60 |
13.916,94 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
642.994,73 |
758.400,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
642.994,73 |
758.400,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
622.994,73 |
726.307,06 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
20.000,00 |
32.092,94 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
14.511,49 |
13.283,11 |
| 683 |
Ostali prihodi |
14.511,49 |
13.283,11 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
767.598,37 |
942.719,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
635.795,92 |
784.482,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
504.322,81 |
620.393,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
504.322,81 |
620.393,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
58.673,68 |
67.735,65 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
72.799,43 |
96.353,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
72.799,43 |
96.353,76 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
130.205,64 |
156.225,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.669,37 |
29.598,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.679,57 |
2.829,77 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.867,05 |
25.014,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.122,75 |
1.753,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
47.222,50 |
54.200,22 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.300,69 |
9.984,48 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
562,15 |
669,72 |
| 3223 |
Energija |
37.172,76 |
37.427,69 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.036,04 |
1.739,04 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.062,04 |
4.379,29 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
88,82 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
42.116,12 |
56.903,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.305,63 |
5.841,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.913,95 |
11.424,03 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.537,08 |
5.840,40 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.776,62 |
2.439,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
492,57 |
630,07 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
6.480,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.398,79 |
6.297,89 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.488,03 |
8.380,14 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.203,45 |
9.569,88 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.197,65 |
15.523,98 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.953,69 |
4.114,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.871,71 |
4.940,08 |
| 3293 |
Reprezentacija |
406,11 |
3.691,22 |
| 3294 |
Članarine i norme |
200,00 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.448,80 |
2.323,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
317,34 |
234,67 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.596,81 |
2.010,58 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.596,81 |
2.010,58 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.589,57 |
1.995,94 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7,24 |
14,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
767.598,37 |
942.719,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
87.239,33 |
67.565,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
25.562,35 |
29.497,80 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
541,57 |
1.266,86 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
99,54 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.204,67 |
1.142,12 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
2.204,67 |
1.142,12 |
| 724 |
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244) |
2.204,67 |
1.142,12 |
| 7241 |
Knjige |
2.204,67 |
1.142,12 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
85.071,04 |
110.683,72 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
85.071,04 |
110.683,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.760,05 |
13.875,44 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.760,05 |
11.155,44 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.720,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
80.542,16 |
96.740,28 |
| 4241 |
Knjige |
80.542,16 |
96.740,28 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
768,83 |
68,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
768,83 |
68,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
82.866,37 |
109.541,60 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
857.042,37 |
1.011.426,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
852.669,41 |
1.053.402,79 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.372,96 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
41.975,82 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
25.562,35 |
29.497,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
541,57 |
1.266,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
857.042,37 |
1.011.426,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
852.669,41 |
1.053.402,79 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.372,96 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
41.975,82 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
25.562,35 |
29.497,80 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
29.935,31 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
12.478,02 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
55.678,82 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
54.094,68 |
58.691,71 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.002.273,45 |
1.154.017,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
997.676,42 |
1.212.709,44 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
58.691,71 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
27,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
25,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
35.875,05 |
38.987,48 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
30.000,00 |
40.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
68.144,55 |
85.550,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
7.680,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
47.573,60 |
47.684,50 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
632,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
3.184,35 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.867,05 |
25.014,48 |
| 32371 |
Autorski honorari |
5.183,85 |
4.532,92 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.544,59 |
1.074,97 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.953,69 |
4.114,76 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.302,00 |
