| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.410.010,64 |
1.763.024,62 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
275.715,54 |
415.686,12 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
18.861,72 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
17.961,72 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
900,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
275.715,54 |
396.824,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
275.715,54 |
365.839,20 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
30.985,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
74,72 |
34,08 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
74,72 |
34,08 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
74,72 |
34,08 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
137.747,52 |
153.135,29 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
137.747,52 |
153.135,29 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
137.747,52 |
153.135,29 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
995.975,20 |
1.185.255,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
995.975,20 |
1.185.255,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
995.975,20 |
1.185.255,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
497,66 |
8.914,13 |
| 683 |
Ostali prihodi |
497,66 |
8.914,13 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.436.525,71 |
1.845.598,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.241.386,39 |
1.611.549,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
959.639,56 |
1.256.632,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
949.964,37 |
1.240.979,40 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
9.675,19 |
15.652,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
76.564,25 |
89.110,75 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
205.182,58 |
265.806,64 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
71.196,15 |
93.392,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
133.986,43 |
172.413,88 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
191.304,05 |
217.203,90 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
60.275,44 |
60.748,64 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.935,90 |
6.026,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
48.681,28 |
51.722,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.658,26 |
2.999,63 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
59.845,63 |
57.132,73 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.963,69 |
3.586,12 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
14.480,35 |
11.644,76 |
| 3223 |
Energija |
16.948,61 |
17.827,04 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.433,56 |
9.995,84 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.878,20 |
1.305,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
14.141,22 |
12.773,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.508,51 |
59.566,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.491,61 |
4.239,69 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
29.212,80 |
39.378,30 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.628,23 |
2.429,33 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.633,55 |
1.851,79 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
861,67 |
467,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.905,22 |
2.593,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.340,91 |
2.693,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.434,52 |
5.913,36 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
26.674,47 |
39.756,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
21.336,14 |
28.407,82 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.664,26 |
10.818,79 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
674,07 |
529,53 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.835,27 |
15.225,40 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
10.784,09 |
| 3425 |
Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove |
0,00 |
10.784,09 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.835,27 |
4.441,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.835,27 |
4.441,31 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
1.620,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
1.620,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
1.620,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.436.525,71 |
1.845.598,69 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
26.515,07 |
82.574,07 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
76.261,22 |
33.821,02 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
31.129,64 |
20.599,64 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
12.880,25 |
18.696,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.925,13 |
1.185.982,08 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.925,13 |
1.185.982,08 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.925,13 |
3.232,08 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
754,77 |
152,98 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
13.162,50 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.007,86 |
2.331,30 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
747,80 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
1.182.750,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.182.750,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.925,13 |
1.185.982,08 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.410.010,64 |
1.763.024,62 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.452.450,84 |
3.031.580,77 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
42.440,20 |
1.268.556,15 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
76.261,22 |
33.821,02 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
31.129,64 |
20.599,64 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
1.182.750,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
1.182.750,00 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
0,00 |
1.182.750,00 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
1.182.750,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
1.182.750,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.410.010,64 |
2.945.774,62 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.452.450,84 |
3.031.580,77 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
42.440,20 |
85.806,15 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
76.261,22 |
33.821,02 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
33.821,02 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
51.985,13 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
120.157,47 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
79.711,22 |
38.235,55 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.503.618,52 |
1.989.325,98 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.545.094,19 |
2.027.561,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
38.235,55 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
36,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
7.961,72 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
10.000,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
900,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
275.715,54 |
365.839,20 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
30.985,20 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
48.681,28 |
51.722,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
349,50 |
467,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.493,07 |
2.593,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.800,94 |
4.167,63 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
1.620,00 |
