| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.557.444,85 |
1.642.433,83 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.309.967,92 |
1.397.686,99 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.291.808,02 |
1.388.649,07 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.290.800,74 |
1.384.562,17 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.007,28 |
4.086,90 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.970,74 |
3.184,61 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.970,74 |
3.184,61 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
15.189,16 |
5.853,31 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.930,00 |
5.853,31 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
13.259,16 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
29,43 |
7,34 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
29,43 |
7,34 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
29,43 |
7,34 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
54.565,39 |
58.283,68 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
54.565,39 |
58.283,68 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
54.565,39 |
58.283,68 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.066,31 |
4.800,33 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.018,03 |
4.190,73 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
31,80 |
34,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.986,23 |
4.155,93 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.048,28 |
609,60 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.303,12 |
169,60 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
745,16 |
440,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
184.281,80 |
180.872,44 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
184.281,80 |
180.872,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
173.331,80 |
180.872,44 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.950,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
534,00 |
783,05 |
| 683 |
Ostali prihodi |
534,00 |
783,05 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.541.432,63 |
1.746.852,94 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.298.942,47 |
1.495.106,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.083.892,50 |
1.253.143,01 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.071.000,29 |
1.231.183,06 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
10.300,95 |
19.029,69 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.591,26 |
2.930,26 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
45.165,73 |
45.112,55 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
169.884,24 |
196.850,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
169.884,24 |
196.850,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
199.579,98 |
210.273,31 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.920,95 |
27.781,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.103,03 |
6.432,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.168,81 |
19.804,21 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
990,21 |
905,09 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
658,90 |
639,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
131.736,45 |
131.377,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.891,70 |
18.123,21 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
67.334,88 |
74.753,92 |
| 3223 |
Energija |
34.267,94 |
33.580,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.990,75 |
1.782,74 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.545,32 |
2.657,13 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
705,86 |
480,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.217,41 |
34.210,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.931,69 |
4.144,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.086,44 |
12.442,21 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
306,95 |
806,40 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.691,57 |
6.770,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.936,45 |
1.731,58 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.043,16 |
2.811,58 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.329,39 |
2.973,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
874,92 |
874,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.016,84 |
1.656,17 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.705,17 |
16.904,11 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
372,00 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.380,54 |
1.370,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
156,51 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
236,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.652,07 |
3.644,49 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.907,96 |
11.669,62 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.277,88 |
1.303,61 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.277,88 |
1.303,61 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.272,53 |
1.298,11 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,35 |
5,50 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
40.702,73 |
39.380,89 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
40.702,73 |
39.380,89 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
20.874,39 |
22.556,09 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
19.828,34 |
16.824,80 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
929,57 |
788,93 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
929,57 |
788,93 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
149,00 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
780,57 |
788,93 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.541.432,63 |
1.746.852,94 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.012,22 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
104.419,11 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
15.182,10 |
4.427,05 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.544,42 |
116.440,38 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
384,53 |
160,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
259,57 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
259,57 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
59,57 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
59,57 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
200,00 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
200,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
26.684,05 |
6.919,60 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
480,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
480,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
480,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
26.684,05 |
6.439,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.500,31 |
1.897,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.258,45 |
200,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
468,90 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.470,94 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.302,02 |
1.697,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
349,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
349,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.834,74 |
4.542,10 |
| 4241 |
Knjige |
2.834,74 |
4.542,10 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.424,48 |
6.919,60 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.557.704,42 |
1.642.433,83 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.568.116,68 |
1.753.772,54 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.412,26 |
111.338,71 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
15.182,10 |
4.427,05 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.544,42 |
116.440,38 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.557.704,42 |
1.642.433,83 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.568.116,68 |
1.753.772,54 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.412,26 |
111.338,71 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
15.182,10 |
4.427,05 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.769,84 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
106.911,66 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
109.729,16 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
29.517,75 |
22.760,27 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
374.181,12 |
368.645,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
380.938,60 |
391.278,90 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
22.760,27 |
126,64 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
53,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
47,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.290.600,74 |
1.384.562,17 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
200,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.007,28 |
4.086,90 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.970,74 |
3.184,61 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
44.783,89 |
44.154,54 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
2.906,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.168,81 |
19.804,21 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.043,16 |
2.340,69 |
| 32371 |
Autorski honorari |
173,72 |
550,68 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
765,67 |
149,31 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
648,74 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
36,54 |
30,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.051,45 |
2.134,37 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
20.874,39 |
22.556,09 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
19.828,34 |
16.824,80 |
