| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.714.823,77 |
1.970.474,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.411.097,26 |
1.650.822,59 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
25.022,00 |
1.213,66 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
25.022,00 |
1.213,66 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.337.046,40 |
1.591.797,22 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.335.361,73 |
1.590.882,06 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.684,67 |
915,16 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
49.028,86 |
57.811,71 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.630,00 |
4.501,84 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
47.398,86 |
53.309,87 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
70.995,03 |
69.146,48 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
70.995,03 |
69.146,48 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
70.995,03 |
69.146,48 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
13.396,05 |
15.117,75 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
13.396,05 |
15.117,75 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
13.396,05 |
15.117,75 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
219.335,43 |
235.387,49 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
219.335,43 |
235.387,49 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
219.335,43 |
235.387,49 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.702.201,80 |
2.070.388,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.424.196,11 |
1.769.449,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.173.181,67 |
1.466.375,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.156.955,37 |
1.455.496,68 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
11.418,48 |
8.914,62 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
4.807,82 |
1.963,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
52.416,51 |
60.793,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
198.597,93 |
242.280,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
198.597,93 |
242.280,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
252.242,70 |
276.286,38 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
29.984,91 |
43.003,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.391,02 |
3.930,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.111,16 |
29.357,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.791,17 |
7.091,92 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.691,56 |
2.622,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
179.331,77 |
160.280,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.840,06 |
23.111,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
106.110,73 |
103.511,29 |
| 3223 |
Energija |
50.172,88 |
28.842,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.375,42 |
3.774,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.267,25 |
1.040,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
565,43 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
31.767,91 |
39.939,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.464,74 |
2.781,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.828,23 |
13.486,39 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
55,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.494,23 |
6.556,29 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.210,64 |
2.533,37 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
125,00 |
2.850,40 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.882,42 |
2.600,72 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.762,65 |
9.075,51 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
120,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.038,11 |
33.063,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.152,02 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
604,73 |
140,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
127,93 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.153,43 |
32.923,37 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.722,46 |
2.018,43 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.722,46 |
2.018,43 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.595,15 |
2.018,43 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
127,31 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
24.040,53 |
22.634,23 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
24.040,53 |
22.634,23 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
23.977,63 |
22.605,21 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
62,90 |
29,02 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.702.201,80 |
2.070.388,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.621,97 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
99.914,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
18.791,21 |
6.558,21 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.817,08 |
134.251,02 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.969,25 |
4.593,13 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.854,97 |
30.078,00 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
637,50 |
640,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
637,50 |
640,00 |
| 4123 |
Licence |
637,50 |
640,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.217,47 |
29.438,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.062,50 |
1.942,10 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.062,50 |
1.942,10 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
23.154,97 |
27.495,90 |
| 4241 |
Knjige |
23.154,97 |
27.495,90 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.854,97 |
30.078,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.714.823,77 |
1.970.474,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.727.056,77 |
2.100.466,84 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
12.233,00 |
129.992,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
18.791,21 |
6.558,21 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.817,08 |
134.251,02 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.714.823,77 |
1.970.474,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.727.056,77 |
2.100.466,84 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
12.233,00 |
129.992,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
18.791,21 |
6.558,21 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.558,21 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
123.434,32 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
118.784,11 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
61.700,59 |
23.383,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
432.533,23 |
440.845,95 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
470.849,98 |
464.214,05 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
23.383,84 |
15,74 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
64,00 |
67,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
64,00 |
67,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
25.022,00 |
1.213,66 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.335.361,73 |
1.590.882,06 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.684,67 |
915,16 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
61.772,49 |
59.606,55 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.079,95 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.986,48 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.111,16 |
29.357,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.210,64 |
2.533,37 |
| 32371 |
Autorski honorari |
125,00 |
2.850,40 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
4.762,65 |
9.075,51 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
604,73 |
140,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
127,93 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
23.977,63 |
22.605,21 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
62,90 |
29,02 |
