| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.237.804,67 |
3.519.392,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.826.186,53 |
3.083.867,23 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
5.146,33 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
5.146,33 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
43.359,04 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
43.359,04 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
468,00 |
846,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
468,00 |
846,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.522.597,25 |
2.765.854,37 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.522.597,25 |
2.765.854,37 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
209.434,48 |
121.578,33 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
209.434,48 |
121.578,33 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
93.686,80 |
147.083,16 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.322,66 |
12.876,34 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
88.364,14 |
134.206,82 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
123,31 |
84,11 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
123,31 |
84,11 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
123,31 |
84,11 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
91.741,40 |
100.141,03 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
91.741,40 |
100.141,03 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
91.741,40 |
100.141,03 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
26.188,13 |
13.256,13 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.047,61 |
10.798,93 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.047,61 |
10.798,93 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
17.140,52 |
2.457,20 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
17.140,52 |
2.457,20 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
293.565,30 |
322.044,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
293.565,30 |
322.044,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
293.565,30 |
322.044,47 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.126.230,99 |
3.708.124,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.524.013,17 |
3.078.807,41 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.089.526,84 |
2.559.783,62 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.029.545,78 |
2.451.889,80 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
47.902,57 |
91.275,42 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
12.078,49 |
16.618,40 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
89.229,58 |
99.854,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
345.256,75 |
419.169,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
345.256,75 |
419.169,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
533.184,73 |
553.491,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
114.728,78 |
134.495,72 |
| 3211 |
Službena putovanja |
47.133,57 |
53.308,87 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
61.323,85 |
72.370,36 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.070,40 |
2.779,30 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.200,96 |
6.037,19 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
215.508,03 |
236.678,61 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
27.927,29 |
30.660,19 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
139.948,76 |
158.414,16 |
| 3223 |
Energija |
42.322,76 |
42.465,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.737,23 |
2.143,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.320,62 |
2.082,03 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.251,37 |
913,07 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
98.110,44 |
159.834,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.384,35 |
33.386,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.176,89 |
19.434,20 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
17.359,05 |
20.410,96 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.236,96 |
11.729,52 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.806,05 |
5.145,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.501,79 |
7.142,72 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.917,39 |
44.935,34 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.932,72 |
8.335,65 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.795,24 |
9.314,05 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.648,96 |
1.235,48 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
103.188,52 |
21.247,19 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.302,00 |
4.510,01 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.114,50 |
3.977,71 |
| 3294 |
Članarine i norme |
123,08 |
149,99 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.106,54 |
6.984,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
91.542,40 |
5.625,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.442,30 |
2.505,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.442,30 |
2.505,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.987,90 |
2.270,43 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,14 |
20,66 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
452,26 |
214,27 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
62.206,97 |
71.276,12 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
62.206,97 |
71.276,12 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
812,00 |
1.582,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
61.394,97 |
69.694,12 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
4.383,82 |
2.044,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
4.383,82 |
2.044,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
4.383,82 |
2.044,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.126.230,99 |
3.708.124,68 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
111.573,68 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
188.731,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
101.555,08 |
84.250,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.836,62 |
433.985,76 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
825,17 |
805,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
63.984,02 |
28.975,82 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
63.984,02 |
28.975,82 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
2.500,00 |
2.022,50 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
2.500,00 |
2.022,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
31.040,81 |
4.114,29 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
23.184,68 |
4.054,29 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
60,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
7.856,13 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
30.443,21 |
22.839,03 |
| 4241 |
Knjige |
30.443,21 |
22.839,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
63.984,02 |
28.975,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.237.804,67 |
3.519.392,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.190.215,01 |
3.737.100,50 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
47.589,66 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
217.707,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
101.555,08 |
84.250,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.836,62 |
433.985,76 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.237.804,67 |
3.519.392,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.190.215,01 |
3.737.100,50 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
47.589,66 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
217.707,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
101.555,08 |
84.250,62 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
149.144,74 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
133.456,91 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
211.022,92 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
109.805,55 |
128.563,24 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
957.027,27 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
891.467,49 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
175.365,33 |
128.563,24 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
104,00 |
110,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
99,00 |
102,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
468,00 |
846,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.522.597,25 |
2.765.854,37 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
209.434,48 |
116.458,33 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
5.120,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
87.037,22 |
96.271,62 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
6.418,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,52 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
61.323,85 |
72.370,36 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
3.806,05 |
5.145,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.335,20 |
4.123,05 |
| 32371 |
Autorski honorari |
8.675,43 |
14.695,59 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.335,60 |
18.136,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.638,37 |
127,63 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.302,00 |
4.510,01 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
812,00 |
1.582,00 |
| 37224 |
Prehrana |
5.010,10 |
8.713,03 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
56.384,87 |
60.981,09 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
2.500,00 |
620,00 |
