| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.070.200,68 |
3.673.635,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
96.999,45 |
89.671,11 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
200,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
200,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
81.335,94 |
79.869,11 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
75.240,94 |
72.719,15 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.095,00 |
7.149,96 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
8.788,60 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
8.788,60 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
6.874,91 |
9.602,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
6.874,91 |
9.602,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
15,54 |
6,55 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
15,54 |
6,55 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
15,54 |
6,55 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
545.950,61 |
508.483,16 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
545.950,61 |
508.483,16 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
545.950,61 |
508.483,16 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
44.412,15 |
49.495,88 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
42.992,15 |
48.505,90 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
22.262,15 |
18.801,15 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
20.730,00 |
29.704,75 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.420,00 |
989,98 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.420,00 |
989,98 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.382.777,90 |
3.025.677,44 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.382.777,90 |
3.025.677,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.344.702,90 |
3.007.571,44 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
38.075,00 |
18.106,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
45,03 |
301,02 |
| 683 |
Ostali prihodi |
45,03 |
301,02 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.980.913,85 |
3.947.501,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.501.769,29 |
3.368.514,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.948.539,34 |
2.721.111,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.948.539,34 |
2.721.111,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
257.141,33 |
235.204,19 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
296.088,62 |
412.198,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
296.088,62 |
412.198,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
456.814,64 |
573.402,91 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
115.938,77 |
130.433,10 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.438,94 |
6.730,73 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
101.718,21 |
111.508,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.238,82 |
6.967,12 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.542,80 |
5.227,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
257.732,66 |
317.829,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.772,74 |
31.979,72 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
147.934,34 |
144.638,53 |
| 3223 |
Energija |
48.349,61 |
53.373,93 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.361,07 |
8.127,96 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
25.428,19 |
74.861,34 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.886,71 |
4.848,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
59.787,48 |
102.286,36 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.148,86 |
8.492,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.757,51 |
42.711,80 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
837,70 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.235,86 |
13.479,22 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.613,14 |
7.265,83 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.930,90 |
17.165,44 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.087,57 |
4.945,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.290,35 |
4.589,62 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.885,59 |
3.636,73 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
23.355,73 |
22.853,54 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.598,16 |
9.550,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
463,28 |
2.176,79 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.531,12 |
10.568,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
621,00 |
100,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
142,17 |
457,55 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.949,37 |
5.584,18 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.949,37 |
5.584,18 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.659,05 |
5.443,96 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
290,32 |
140,22 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
17.380,55 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
17.380,55 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
17.380,55 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.980.913,85 |
3.947.501,52 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
89.286,83 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
273.866,36 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
82.604,34 |
39.085,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
58.975,29 |
57.976,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
45.768,00 |
25.255,96 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
45.768,00 |
25.255,96 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.018,00 |
24.965,96 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
825,00 |
10.513,63 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
25.193,00 |
14.452,33 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
19.750,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
19.750,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
290,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
290,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
45.768,00 |
25.255,96 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.070.200,68 |
3.673.635,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.026.681,85 |
3.972.757,48 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
43.518,83 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
299.122,32 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
82.604,34 |
39.085,51 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
58.975,29 |
57.976,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.070.200,68 |
3.673.635,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.026.681,85 |
3.972.757,48 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
43.518,83 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
299.122,32 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
82.604,34 |
39.085,51 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
39.085,51 |
338.207,83 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
237.564,15 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.647,62 |
12.835,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.083.443,01 |
3.690.718,46 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.073.254,74 |
3.703.554,35 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.835,89 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
108,00 |
110,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
99,00 |
103,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
200,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
37.179,20 |
30.335,81 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
38.061,74 |
42.383,34 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.095,00 |
7.149,96 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
8.788,60 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
534.689,04 |
501.141,09 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.542,86 |
4.097,22 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.600,00 |
7.760,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
101.718,21 |
111.508,25 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.441,57 |
12.565,23 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
522,57 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.598,16 |
9.550,90 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
415,92 |
